Software - Infrastructure · NASDAQ
現在価格
$133.65
適正株価
下記の計算機で算出
Palantir Technologies Inc. のフルDCF分析。ファンダメンタルズ自動入力、仮定値の調整、感応度ヒートマップ付き。
Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally. The company provides Palantir Gotham, a software platform which enables users to identify patterns hidden deep within datasets, ranging from signals intelligence sources to reports from confidential informants, as well as facilitates the handoff between analysts and operational users, helping operators plan and execute real-world responses to threats that have been identified within the platform. It also offers Palantir Foundry, a platform that transforms the ways organizations operate by creating a central operating system for their data; and allows individual users to integrate and analyze the data they need in one place. In addition, it provides Palantir Apollo, a software that delivers software and updates across the business, as well as enables customers to deploy their software virtually in any environment; and Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP) that provides unified access to open-source, self-hosted, and commercial large language models (LLM) that can transform structured and unstructured data into LLM-understandable objects and can turn organizations' actions and processes into tools for humans and LLM-driven agents. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Denver, Colorado.
ROIC (TTM)
22.3%
ROE (TTM)
32.2%
FCF Yield
0.88%
直近12ヶ月のデータでは、PLTR の1株当たりFCFは N/A、投下資本利益率（ROIC）は 22.3% で、これらはDCF法による株式評価の重要な入力値です。P/FCFは N/A、FCF利回りは 0.88% で、PLTR の相対的なバリュエーションを評価する際の参考指標となります。
PLTR の適正株価は、将来の成長率、割引率（WACC）、ターミナルバリューの仮定に依存します。DCF法は将来のFCFを現在価値に割引きますが、WACCの僅かな変動で20%以上ぶれる可能性があるため、感応度分析が不可欠です。
PLTR が割安かどうかは、DCFによる適正株価と現在の株価 $133.65 の比較で判断します。安全マージンがプラス（適正株価 > 市場価格）なら割安の可能性がありますが、確度は成長率と割引率の仮定の信頼性に依存します。
Palantir Technologies Inc. のDCF評価手順：(1) 直近12ヶ月の1株当たりFCFをベースに、(2) Software - Infrastructure 業種のトレンドと企業ファンダメンタルズをもとに今後5〜10年のFCF成長率を予想、(3) PLTR のリスクを反映した割引率（WACC）を設定、(4) 予測期間後のターミナルバリューを加算します。
DCF（割引キャッシュフロー法）は、企業の将来のキャッシュ創出能力に基づいて現在価値を算出する手法です。Palantir Technologies Inc. に当てはめると、Software - Infrastructureが今後5〜10年で生み出すFCFを予測し、それを現在価値に割引きます。PLTR のROICは 22.3%、資本効率が高く、DCFモデルでより高い成長率仮定を支持する水準です。
WACC（加重平均資本コスト）はDCFモデルの割引率——投資家が要求する最低リターンを反映します。PLTR については、資本構成と株式リスクプレミアムがWACCを決定します。WACCが1%上昇すると、適正株価は通常10〜15%下落します。
