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Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）적정주가 및 PER 분석

Semiconductors · NASDAQ

현재 주가

$539.49

PER (TTM)

175.2x

적정주가

신뢰 범위 밖

Advanced Micro Devices, Inc.의 적정주가는 얼마입니까?

Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）의 PER 모델 결과는 저희가 신뢰할 수 있다고 보는 범위를 벗어납니다. 이는 이익이 비정상적으로 낮거나, 마이너스이거나, 변동성이 큰 경우에 자주 발생합니다. 여기서는 어떤 단일 적정주가 수치도 특히 신중하게 다루시기 바랍니다.

저희 PER 모델의 작동 방식 · PER 모드로 다시 계산 · AMD 내재가치 (DCF 관점)

Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）은 고평가되었습니까?

AMD의 모델 결과가 저희 신뢰 범위를 벗어나므로, 여기서는 고평가 또는 저평가 판단을 제시하지 않습니다. 대신 아래 PER 계산기로 직접 가정을 테스트해 보세요.

AI 해자 및 리스크 분석

AI 생성 · 참고용AMD

해자 점수양호

전체 점수를 보려면 밸류에이션 실행 →

경쟁 해자

↑AI 칩 설계

AMD는 고성능 AI 가속기 설계 역량을 바탕으로 급성장하는 AI 시장에서 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이는 차세대 AI 모델 개발에 필수적인 요소입니다.

↑CPU/GPU 통합

CPU와 GPU를 통합하는 기술은 데이터 센터 및 고성능 컴퓨팅 시장에서 전력 효율성과 성능을 극대화하여 고객에게 매력적인 솔루션을 제공합니다.

↑고객 관계

주요 클라우드 서비스 제공업체 및 기업과의 긴밀한 파트너십은 AMD의 제품 로드맵과 시장 점유율 확대에 중요한 역할을 합니다.

투자 리스크

↓경쟁 심화

인텔, 엔비디아 등 경쟁사들의 공격적인 신제품 출시와 기술 개발은 AMD의 시장 점유율 유지에 위협이 될 수 있습니다.

↓거시 경제 변동

금리 인상 우려와 같은 거시 경제 불확실성은 반도체 산업 전반의 투자 심리를 위축시켜 AMD 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

↓공급망 리스크

TSMC와 같은 파운드리 의존도는 공급망 차질 발생 시 생산 능력에 영향을 미쳐 매출 및 수익성에 리스크를 초래할 수 있습니다.

기본 시나리오

AMD 기본 시나리오 PER 가치평가

이 PER 추정치는 시장 가격의 2배를 넘거나 절반에 못 미치며, 이는 보통 모델 가정이 이 종목에 맞지 않는다는 뜻입니다. DCF 가치평가와 애널리스트 추정치로 교차 확인하세요.

기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 20.0%, 목표 PER 50x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-06-29 기준 데이터.

이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 적정주가는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.

AMD PER 가치평가 맞춤 설정

목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Advanced Micro Devices, Inc.의 적정주가와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.

AMD PER 계산기 열기

또는 AMD DCF 가치평가 보기 →

회사 개요

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), established in 1969 and headquartered in Santa Clara, California, operates as a global leader in the semiconductor industry. The company organizes its extensive operations into two primary segments: Computing and Graphics, and Enterprise, Embedded and Semi-Custom. In its Computing and Graphics division, AMD develops a range of products including x86 microprocessors (often as accelerated processing units), chipsets, and various graphics processing units (GPUs), encompassing discrete, integrated, data center, and professional variants, alongside providing development services. The Enterprise, Embedded and Semi-Custom segment focuses on server and embedded processors, bespoke System-on-Chip (SoC) products, and foundational technology for popular game consoles, also offering associated development support. AMD's diverse product lineup features processors for desktop and notebook personal computers under well-known brands such as AMD Ryzen, Ryzen PRO, Ryzen Threadripper, Threadripper PRO, AMD Athlon, Athlon PRO, AMD FX, AMD A-Series, and PRO A-Series. Discrete GPUs for these PCs are offered through the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics brands, while professional graphics solutions include AMD Radeon Pro and AMD FirePro. Furthermore, the company provides high-performance accelerators for servers, including Radeon Instinct, Radeon PRO V-series, and AMD Instinct, along with AMD EPYC microprocessors designed for server environments. Its embedded processor solutions span multiple brands, such as AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, AMD R-Series, and G-Series. AMD also produces chipsets under its own trademark and crafts customer-specific solutions leveraging its CPU, GPU, and multimedia expertise, including specialized semi-custom SoC products. AMD reaches its wide array of clients, which comprise original equipment manufacturers (OEMs), public cloud service providers, original design manufacturers (ODMs), system integrators, independent distributors, online retailers, and add-in-board manufacturers. The company's sales and distribution network includes its direct sales force, independent distributors, and dedicated sales representatives.

재무 지표 — AMD PER 가치평가 데이터

PER (TTM)

175.2x

PEG 비율

1.42

이익수익률

0.57%

ROE (TTM)

8.1%

Revenue/Share (TTM)

$22.96

Debt/Equity

0.06x

자주 묻는 질문

AMD 의 PER은 얼마입니까?

AMD 의 TTM PER은 투자자가 Advanced Micro Devices, Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Semiconductors 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.

PER 기준으로 AMD 은 고평가되었습니까?

AMD 의 PER 175.2x와 PEG 비율 1.42 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 근처라면 PER이 이익 성장률에 의해 합리적으로 정당화됨을 시사합니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Semiconductors 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.

PER로 AMD 주식을 어떻게 평가하나요?

Advanced Micro Devices, Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (175.2x)을 Semiconductors 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (1.42)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 적정주가를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.

AMD 의 PEG 비율은 얼마입니까?

AMD 의 PEG 비율은 1.42 로, PER (175.2x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 근처라면 주식이 성장에 비해 합리적으로 가격이 책정되었음을 시사합니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.

AMD 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?

PER은 AMD 이 Semiconductors 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.

더 알아보기

AMD DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 적정주가
PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
PER — 주가수익비율의 이해
적정주가 — 주식의 적정주가 평가 방법