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Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）공정가치 및 PER 분석

Semiconductors · NASDAQ

현재 주가

$473.25

PER (TTM)

120.1x

내재가치

$330.15

안전마진 -43.3%

Advanced Micro Devices, Inc.의 공정가치는 얼마입니까?

2026-08-21 기준, Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）의 주당순이익 $3.94에 50.0x의 이익 멀티플을 적용하면 주당 공정가치 추정치는 약 $330.15이며, 현재 주가는 $473.25입니다.

이익 멀티플 기반 공정가치는 선택하는 멀티플에 민감합니다. 민감도 그리드 전반에서 추정치는 $287.49에서 $377.6까지 분포합니다. 이는 이익에 연동된 상대적 추정치이며 확정된 사실이 아닙니다. 현금흐름 기반 관점은 DCF 페이지의 내재가치 추정치를 참고하세요.

PER 모델의 작동 방식 · PER 모드로 다시 계산 · AMD 내재가치 (DCF 관점)

Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）은 고평가되었습니까?

$473.25에서 AMD은 PER 기반 공정가치 추정치를 웃돌며 거래되고 있으며, 이는 시장이 적용 이익 멀티플을 초과하는 프리미엄을 지불하고 있음을 의미합니다. 이 모델에 따르면 이익이 주가를 따라잡지 않는 한 주가는 비싸 보입니다.

평가: Charlie Wang(전직 감사인)

AI 해자 및 리스크 분석

AI 생성 · 참고용AMD

경쟁 해자

↑AI 칩 기술

AMD는 AI 워크로드에 최적화된 고성능 CPU 및 GPU 기술을 개발하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이는 AI 시장의 폭발적인 성장에 따른 수요 증가를 충족시킵니다.

↑데이터센터 시장

데이터센터 시장에서 AMD의 EPYC 프로세서는 인텔 대비 가격 경쟁력과 성능을 앞세워 점유율을 확대하고 있습니다. 이는 클라우드 서비스 제공업체들의 선호도를 높입니다.

↑생태계 확장

AMD는 게임 콘솔, PC, 서버 등 다양한 플랫폼에 칩을 공급하며 강력한 생태계를 구축하고 있습니다. 이는 고객 충성도를 높이고 신규 진입 장벽을 형성합니다.

투자 리스크

↓공급망 불안정

글로벌 반도체 공급망의 지정학적 리스크나 생산 차질은 AMD의 생산 능력과 납품 일정에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

↓고객 집중도

주요 고객사(예: 게임 콘솔 제조사, 대형 클라우드 기업)에 대한 의존도가 높을 경우, 해당 고객사의 수요 변동이나 경쟁사 전환 시 큰 타격을 입을 수 있습니다.

↓규제 및 지정학

미국과 중국 간의 기술 패권 경쟁 심화 및 반도체 수출 통제 등은 AMD의 글로벌 사업 운영과 시장 접근성에 불확실성을 야기합니다.

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기본 시나리오

AMD 기본 시나리오 PER 가치평가

내재가치

$330.15

안전마진

-43.3%

기대 연수익률

-6.9%

기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 20.0%, 목표 PER 50x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-08-21 기준 데이터.

이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.

AMD PER 가치평가 맞춤 설정

목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Advanced Micro Devices, Inc.의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.

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또는 AMD DCF 가치평가 보기 →

회사 개요

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), established in 1969 and headquartered in Santa Clara, California, operates as a global leader in the semiconductor industry. The company organizes its extensive operations into two primary segments: Computing and Graphics, and Enterprise, Embedded and Semi-Custom. In its Computing and Graphics division, AMD develops a range of products including x86 microprocessors (often as accelerated processing units), chipsets, and various graphics processing units (GPUs), encompassing discrete, integrated, data center, and professional variants, alongside providing development services. The Enterprise, Embedded and Semi-Custom segment focuses on server and embedded processors, bespoke System-on-Chip (SoC) products, and foundational technology for popular game consoles, also offering associated development support. AMD's diverse product lineup features processors for desktop and notebook personal computers under well-known brands such as AMD Ryzen, Ryzen PRO, Ryzen Threadripper, Threadripper PRO, AMD Athlon, Athlon PRO, AMD FX, AMD A-Series, and PRO A-Series. Discrete GPUs for these PCs are offered through the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics brands, while professional graphics solutions include AMD Radeon Pro and AMD FirePro. Furthermore, the company provides high-performance accelerators for servers, including Radeon Instinct, Radeon PRO V-series, and AMD Instinct, along with AMD EPYC microprocessors designed for server environments. Its embedded processor solutions span multiple brands, such as AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, AMD R-Series, and G-Series. AMD also produces chipsets under its own trademark and crafts customer-specific solutions leveraging its CPU, GPU, and multimedia expertise, including specialized semi-custom SoC products. AMD reaches its wide array of clients, which comprise original equipment manufacturers (OEMs), public cloud service providers, original design manufacturers (ODMs), system integrators, independent distributors, online retailers, and add-in-board manufacturers. The company's sales and distribution network includes its direct sales force, independent distributors, and dedicated sales representatives.

재무 지표 — AMD PER 가치평가 데이터

PER (TTM)

120.1x

PEG 비율

0.97

이익수익률

0.83%

ROE (TTM)

10.1%

Revenue/Share (TTM)

$25.32

Debt/Equity

0.06x

자주 묻는 질문

AMD 의 PER은 얼마입니까?

AMD 의 TTM PER은 투자자가 Advanced Micro Devices, Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Semiconductors 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.

PER 기준으로 AMD 은 고평가되었습니까?

AMD 의 PER 120.1x와 PEG 비율 0.97 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Semiconductors 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.

PER로 AMD 주식을 어떻게 평가하나요?

Advanced Micro Devices, Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (120.1x)을 Semiconductors 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.97)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.

AMD 의 PEG 비율은 얼마입니까?

AMD 의 PEG 비율은 0.97 로, PER (120.1x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 예상 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.

AMD 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?

PER은 AMD 이 Semiconductors 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.

더 알아보기

AMD DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 내재가치
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DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
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