현재 주가
$147.79
PER (TTM)
24.9x
적정주가
$268.29
안전마진 +44.9%
경쟁 해자
↑강력한 고객 기반
기존 엔터프라이즈 고객들은 높은 전환 비용으로 인해 오라클의 데이터베이스 및 클라우드 솔루션을 계속 사용할 가능성이 높습니다. 이는 안정적인 수익원을 제공합니다.
↑AI 인프라 투자
AI 인프라에 대한 대규모 투자는 미래 성장 동력을 확보하고 경쟁 우위를 강화할 수 있습니다. 이는 클라우드 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
↑데이터베이스 시장 지배력
오라클은 수십 년간 데이터베이스 시장을 선도해 왔으며, 이는 강력한 브랜드 인지도와 기술적 전문성을 바탕으로 합니다. 이는 신규 진입 장벽을 높입니다.
투자 리스크
↓AI 성장 우려
AI 성장률의 지속 가능성에 대한 시장의 우려는 오라클의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다.
↓부채 부담 증가
AI 인프라 확장을 위한 막대한 자본 지출은 부채 부담을 증가시켜 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다. 이는 재무적 위험을 높입니다.
↓경쟁 심화
클라우드 시장의 치열한 경쟁은 오라클의 시장 점유율 유지 및 확장에 도전 과제가 될 수 있습니다. 이는 수익성 압박으로 이어질 수 있습니다.
기본 시나리오
ORCL 기본 시나리오 PER 가치평가
ORCL의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 적정주가를 약 $268.29로 추정하며, 현재 주가는 $147.79입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 20.0%, 목표 PER 멀티플 25x, 할인율 10%를 가정합니다.
적정주가
$268.29
안전마진
+44.9%
기대 연수익률
+12.7%
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 20.0%, 목표 PER 25x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-06-29 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 적정주가는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
ORCL PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Oracle Corporation의 적정주가와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
ORCL PER 계산기 열기회사 개요
Oracle Corporation, a global technology giant, provides a comprehensive suite of enterprise information technology solutions worldwide. A core part of its portfolio comprises cloud-based software-as-a-service (SaaS) applications, including the Oracle Fusion Cloud suite covering enterprise resource planning (ERP), enterprise performance management (EPM), supply chain and manufacturing management (SCM), and human capital management (HCM). This also extends to specialized offerings like Oracle Advertising, the NetSuite application suite, and Oracle Fusion solutions for Sales, Service, and Marketing. Beyond these, Oracle develops cloud solutions tailored for various specific industries, alongside traditional application licenses and comprehensive license support services. Furthermore, the company's robust cloud and licensing business is underpinned by its infrastructure technologies. These include the flagship Oracle Database, the widely adopted Java programming language, and various middleware components such as development tools. Its advanced cloud infrastructure provides compute, storage, and networking capabilities, complemented by innovative services like the Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave, Internet-of-Things (IoT) platforms, digital assistants, and blockchain technology. Oracle also offers a range of hardware products and associated software. This encompasses Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, and specialized hardware for particular industries. Additionally, it provides virtualization software, operating systems, management software, and related hardware support. Complementing its product lines, Oracle delivers expert consulting and dedicated customer services. The company employs a direct sales model, reaching businesses across diverse sectors, government bodies, and educational institutions globally, while also leveraging an extensive network of indirect channels. Established in 1977, Oracle Corporation maintains its corporate headquarters in Austin, Texas.
재무 지표 — ORCL PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
24.9x
PEG 비율
0.75
이익수익률
4.02%
ROE (TTM)
50.6%
Revenue/Share (TTM)
$23.40
배당수익률
1.35%
Debt/Equity
3.67x
자주 묻는 질문
ORCL 의 PER은 얼마입니까?
ORCL 의 TTM PER은 투자자가 Oracle Corporation 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Software - Infrastructure 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 ORCL 은 고평가되었습니까?
ORCL 의 PER 24.9x와 PEG 비율 0.75 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 ORCL 이 이익 성장률 대비 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Software - Infrastructure 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 ORCL 주식을 어떻게 평가하나요?
Oracle Corporation 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (24.9x)을 Software - Infrastructure 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.75)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 적정주가를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
ORCL 의 PEG 비율은 얼마입니까?
ORCL 의 PEG 비율은 0.75 로, PER (24.9x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만은 전통적으로 저평가의 신호로 간주되며, 시장이 성장 잠재력을 충분히 가격에 반영하지 않을 수 있음을 시사합니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
ORCL 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 ORCL 이 Software - Infrastructure 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. ORCL 의 경우 강력한 ROE 50.6% 를 가지고 있어 두 방법 모두 사용할 가치가 있습니다 — 시장 대비 점검을 위한 PER, 펀더멘털이 가격을 정당화하는지 스트레스 테스트를 위한 DCF. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- ORCL DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 적정주가
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 적정주가 — 주식의 적정주가 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Technology 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 ORCL 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-06-29 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.