현재 주가
$285.48
PER (TTM)
48.5x
적정주가
$426.74
안전마진 +33.1%
경쟁 해자
↑아날로그 강자
TI는 아날로그 및 임베디드 프로세싱 칩 분야에서 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 이는 높은 진입 장벽과 꾸준한 수요로 이어집니다.
↑기술 리더십
지속적인 R&D 투자를 통해 TI는 혁신적인 제품을 개발하며 기술 리더십을 강화하고 있습니다. 이는 경쟁 우위를 유지하는 데 기여합니다.
↑현금 흐름 창출
TI는 강력한 현금 흐름 창출 능력을 바탕으로 주주에게 꾸준히 수익을 환원하고 있습니다. 이는 투자자들에게 안정적인 매력을 제공합니다.
투자 리스크
↓AI 성장 불확실성
AI 칩 시장의 높은 기대치와 성장 둔화 가능성은 TI의 미래 성장에 불확실성을 야기할 수 있습니다.
↓경쟁 심화
반도체 산업은 경쟁이 치열하며, 신규 진입자 및 기존 경쟁사의 기술 발전은 TI의 시장 점유율에 위협이 될 수 있습니다.
↓거시 경제 변동
글로벌 경제 침체나 수요 감소는 TI의 제품 판매량 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
기본 시나리오
TXN 기본 시나리오 PER 가치평가
TXN의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 적정주가를 약 $426.74로 추정하며, 현재 주가는 $285.48입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 17.3%, 목표 PER 멀티플 48x, 할인율 10%를 가정합니다.
적정주가
$426.74
안전마진
+33.1%
기대 연수익률
+8.4%
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 17.3%, 목표 PER 48x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-06-29 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 적정주가는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
TXN PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Texas Instruments Incorporated의 적정주가와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
TXN PER 계산기 열기회사 개요
Texas Instruments Incorporated (TI) specializes in the global design, production, and sale of semiconductors to electronics engineers and manufacturers. Its operations are structured into two core segments: Analog and Embedded Processing. The Analog division provides a comprehensive suite of power management products, such as battery-management solutions, various DC/DC and AC/DC switching regulators and controllers, power switches, linear regulators, voltage supervisors, references, and lighting components, all critical for managing diverse power needs. This segment also delivers signal chain products designed to sense, condition, and measure electrical signals, facilitating information transfer or conversion for further processing and control, encompassing items like amplifiers, data converters, interface devices, motor drives, clocks, and sensing technologies. The Embedded Processing segment develops microcontrollers, integral to a wide array of electronic equipment; digital signal processors (DSPs) for complex mathematical computations; and applications processors tailored for specific computing tasks. Products from this segment are utilized across numerous markets, including industrial applications, the automotive sector, personal electronics, communication systems, enterprise solutions, and calculators. Beyond these, TI also produces DLP® products, primarily used in projectors to generate high-definition images; a range of calculators; and custom application-specific integrated circuits (ASICs). The company distributes its semiconductor offerings through a direct sales force, its network of authorized distributors, and its official website. Established in 1930, Texas Instruments is headquartered in Dallas, Texas.
재무 지표 — TXN PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
48.5x
PEG 비율
4.61
이익수익률
2.07%
ROE (TTM)
32.5%
Revenue/Share (TTM)
$20.28
배당수익률
1.97%
Debt/Equity
0.84x
자주 묻는 질문
TXN 의 PER은 얼마입니까?
TXN 의 TTM PER은 투자자가 Texas Instruments Incorporated 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Semiconductors 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 TXN 은 고평가되었습니까?
TXN 의 PER 48.5x와 PEG 비율 4.61 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 2.0을 초과하면 성장을 고려해도 TXN 이 풍부하게 평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Semiconductors 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 TXN 주식을 어떻게 평가하나요?
Texas Instruments Incorporated 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (48.5x)을 Semiconductors 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (4.61)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 적정주가를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
TXN 의 PEG 비율은 얼마입니까?
TXN 의 PEG 비율은 4.61 로, PER (48.5x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 2.0을 초과하면 주식이 성장 궤도 대비 공격적으로 가격이 책정되었음을 신호하는 경우가 많습니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
TXN 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 TXN 이 Semiconductors 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. TXN 의 경우 강력한 ROE 32.5% 를 가지고 있어 두 방법 모두 사용할 가치가 있습니다 — 시장 대비 점검을 위한 PER, 펀더멘털이 가격을 정당화하는지 스트레스 테스트를 위한 DCF. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- TXN DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 적정주가
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 적정주가 — 주식의 적정주가 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Technology 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 TXN 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-06-29 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.