현재가
$645.86
내재가치
신뢰 범위 초과
Advanced Micro Devices, Inc.의 내재가치는 얼마인가요?
기본 시나리오 DCF 모델이 Advanced Micro Devices, Inc.(AMD)에 대해 산출한 내재가치는 신뢰할 수 있는 범위를 벗어나므로, 어떠한 단일 수치도 특히 신중하게 다루십시오. 이는 보통 현금흐름 패턴이 비정상적이거나 사업에 최근 급격한 변화가 있을 때 발생합니다.
DCF의 작동 방식 · 본인의 가정으로 다시 계산 · 내재가치란?
Advanced Micro Devices, Inc.(AMD)은 저평가되어 있나요?
AMD의 모델 결과가 신뢰 범위를 벗어나므로 여기서는 저평가·고평가 판단을 제시하지 않습니다. 아래 계산기로 본인의 가정을 직접 테스트하세요.
경쟁 해자
↑AI 칩 기술
AMD는 AI 가속기 분야에서 엔비디아에 도전하는 강력한 기술력을 보유하고 있습니다. 이는 데이터센터 및 AI 워크로드에서 경쟁 우위를 제공합니다.
↑고객 관계
주요 클라우드 서비스 제공업체(Hyperscalers)와의 강력한 파트너십은 AMD의 시장 지위를 공고히 합니다. 이는 안정적인 수요와 협력 기회를 창출합니다.
↑제품 포트폴리오
CPU와 GPU를 모두 제공하는 AMD의 통합 솔루션은 고객에게 유연성과 성능 최적화를 제공합니다. 이는 다양한 컴퓨팅 요구사항을 충족시킵니다.
투자 리스크
↓공급망 의존성
반도체 생산은 복잡한 글로벌 공급망에 의존합니다. 지정학적 리스크나 생산 차질은 AMD의 제품 공급 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.
↓거시 경제 변동
글로벌 경기 침체나 수요 감소는 반도체 시장 전반에 영향을 미칩니다. 이는 AMD의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
↓규제 환경
반도체 산업은 국가 안보와 직결되어 있어 각국 정부의 규제 및 수출 통제 대상이 될 수 있습니다. 이는 사업 운영에 불확실성을 야기합니다.
기본 시나리오
AMD 기본 시나리오 가치평가
기본 시나리오 가정: 연간 성장률 20.0%, 할인율 10.0%, 출구 멀티플 30x, 5년 예측. 2026-10-07 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 성장률이나 할인율이 바뀌면 내재가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
AMD 가치평가 맞춤 설정
성장률, 할인율, 출구 멀티플을 조정하여 Advanced Micro Devices, Inc.의 내재가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
AMD DCF 계산기 열기회사 개요
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), established in 1969 and headquartered in Santa Clara, California, operates as a global leader in the semiconductor industry. The company organizes its extensive operations into two primary segments: Computing and Graphics, and Enterprise, Embedded and Semi-Custom. In its Computing and Graphics division, AMD develops a range of products including x86 microprocessors (often as accelerated processing units), chipsets, and various graphics processing units (GPUs), encompassing discrete, integrated, data center, and professional variants, alongside providing development services. The Enterprise, Embedded and Semi-Custom segment focuses on server and embedded processors, bespoke System-on-Chip (SoC) products, and foundational technology for popular game consoles, also offering associated development support. AMD's diverse product lineup features processors for desktop and notebook personal computers under well-known brands such as AMD Ryzen, Ryzen PRO, Ryzen Threadripper, Threadripper PRO, AMD Athlon, Athlon PRO, AMD FX, AMD A-Series, and PRO A-Series. Discrete GPUs for these PCs are offered through the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics brands, while professional graphics solutions include AMD Radeon Pro and AMD FirePro. Furthermore, the company provides high-performance accelerators for servers, including Radeon Instinct, Radeon PRO V-series, and AMD Instinct, along with AMD EPYC microprocessors designed for server environments. Its embedded processor solutions span multiple brands, such as AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, AMD R-Series, and G-Series. AMD also produces chipsets under its own trademark and crafts customer-specific solutions leveraging its CPU, GPU, and multimedia expertise, including specialized semi-custom SoC products. AMD reaches its wide array of clients, which comprise original equipment manufacturers (OEMs), public cloud service providers, original design manufacturers (ODMs), system integrators, independent distributors, online retailers, and add-in-board manufacturers. The company's sales and distribution network includes its direct sales force, independent distributors, and dedicated sales representatives.
재무지표 — AMD 밸류에이션 데이터
Revenue/Share (TTM)
$25.32
FCF/Share (TTM)
$5.15
ROIC (TTM)
7.6%
ROE (TTM)
10.1%
P/FCF
126.0x
EV/EBITDA
98.2x
FCF Yield
0.80%
Debt/Equity
0.06x
지난 12개월 데이터 기준, AMD의 주당 FCF는 $5.15, 투하자본이익률(ROIC)은 7.6%이며, 이는 DCF 방식 주식 평가의 핵심 입력값입니다. P/FCF는 126.0x, FCF 수익률은 0.80%로 AMD의 상대 밸류에이션을 평가할 때 중요한 참고지표입니다.
자주 묻는 질문
AMD의 내재가치는 얼마인가요?
Advanced Micro Devices, Inc.의 주당 FCF는 현재 $5.15입니다. 현재 주가 $645.86을 기준으로 DCF 모델은 적절한 WACC로 현금흐름을 할인하고 터미널 밸류를 더해 내재가치를 산출합니다. 결과는 성장률과 할인율 가정에 크게 의존하며, WACC가 1% 변하면 내재가치는 통상 10~15% 움직입니다. MiniValuator의 모델은 계산된 WACC 대신 직접 편집할 수 있는 단일 할인율(기본값 10%)을 사용합니다.
AMD은 저평가되어 있나요?
AMD의 P/FCF는 126.0x, FCF 수익률은 0.80%입니다. P/FCF가 높다는 것은 투자자가 잉여현금흐름 1달러당 더 많은 금액을 지불하고 있다는 의미이며, 이는 대개 향후 성장에 대한 기대를 반영합니다. 다만 AMD이 실제로 저평가되었는지는 DCF 내재가치와 시장가격을 비교하고 안전마진이 본인의 리스크 허용도에 부합하는지 평가해야 합니다.
DCF로 AMD을 어떻게 평가하나요?
Advanced Micro Devices, Inc.에 대한 DCF 평가 절차: (1) 최근 12개월 주당 FCF ($5.15)를 기준으로, (2) Semiconductors 산업 트렌드와 기업 펀더멘털을 바탕으로 향후 5~10년 FCF 성장률을 추정, (3) AMD의 리스크를 반영한 할인율(WACC)을 적용 — 부채비율이 0.06x로 자본구조가 중요한 고려 요소, (4) 예측 기간 이후의 터미널 밸류를 더합니다.
DCF 밸류에이션이란 무엇이며 AMD에 어떻게 적용되나요?
DCF(현금흐름할인법)는 기업의 미래 현금 창출 능력을 바탕으로 현재 가치를 추정하는 방식입니다. Advanced Micro Devices, Inc.의 경우, 회사가 향후 5~10년 동안 창출할 FCF를 Semiconductors 동향의 영향을 반영해 예측한 뒤 현재 가치로 할인합니다. AMD의 ROIC는 7.6%로, 자본비용을 웃도는 수준에 못 미친다는 의미입니다.
WACC는 AMD의 밸류에이션에 어떤 영향을 주나요?
WACC(가중평균자본비용)는 DCF 모델의 할인율로, 투자자가 요구하는 최소 수익률을 반영합니다. AMD의 경우, 부채비율이 0.06x이므로 자본구조가 WACC에 직접 영향을 미칩니다. WACC가 1% 상승하면 내재가치는 통상 10~15% 하락합니다. EV/EBITDA 98.2x를 기준으로 시장이 함의하는 할인율을 역산해 비교할 수도 있습니다. MiniValuator에서는 WACC를 계산할 필요 없이 직접 편집할 수 있는 단일 할인율(기본값 10%)을 설정합니다.
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모든 Technology 평가 보기DCF와 PER은 서로 다른 방법과 가정으로 AMD 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. PER 기준 공정가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-10-07 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.