The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 주식 가치평가 — PER 분석
Financial - Capital Markets · NYSE
현재 주가
$1020.21
PER (TTM)
18.4x
적정주가
$1,582.58
안전마진 +35.5%
경쟁 해자
↑브랜드 명성
골드만삭스는 수십 년간 쌓아온 강력한 브랜드 인지도와 신뢰도를 바탕으로 고액 자산가 및 기관 투자자들에게 선호되는 금융 기관입니다.
↑글로벌 네트워크
전 세계 주요 금융 시장에 걸친 광범위한 네트워크는 복잡한 거래를 성사시키고 다양한 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 필수적입니다.
↑정보 우위
방대한 시장 데이터 분석 능력과 전문 인력을 통해 경쟁사보다 앞선 투자 인사이트를 확보하여 수익 기회를 창출합니다.
투자 리스크
↓규제 환경
금융 산업의 엄격한 규제 변화는 사업 운영 및 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 새로운 규제 준수를 위한 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
↓시장 변동성
금리 급등이나 경제 지표 악화와 같은 시장의 급격한 변동성은 투자 은행업의 수익성을 저해하고 자산 가치 하락을 초래할 수 있습니다.
↓기술 변화
AI와 같은 신기술 도입은 인력 구조 변화 및 채용 축소를 야기할 수 있으며, 기술 변화에 대한 적응 실패 시 경쟁력 약화로 이어질 수 있습니다.
기본 시나리오
GS 기본 시나리오 PER 가치평가
GS의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 적정주가를 약 $1,582.58로 추정하며, 현재 주가는 $1,020.21입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 14.7%, 목표 PER 멀티플 17x, 할인율 10%를 가정합니다.
적정주가
$1,582.58
안전마진
+35.5%
기대 연수익률
+9.2%
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 14.7%, 목표 PER 17x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-06-29 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 적정주가는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
GS PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 The Goldman Sachs Group, Inc.의 적정주가와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
GS PER 계산기 열기회사 개요
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) operates as a prominent global financial services firm, offering an extensive array of services to corporations, financial institutions, governmental bodies, and individuals worldwide. The company's operations are organized into four primary divisions: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The Investment Banking segment furnishes strategic advisory services covering intricate transactions such as mergers, acquisitions, divestitures, corporate defense strategies, restructurings, and spin-offs. It also extends various lending facilities, including middle-market, relationship, and acquisition financing, in addition to transaction banking services. This division further specializes in underwriting, assisting clients with equity offerings for common, preferred, and convertible securities, as well as debt offerings encompassing investment-grade, high-yield, bank/bridge loans, and emerging market debt instruments, alongside the creation of structured securities. Within its Global Markets division, Goldman Sachs engages in client execution activities for both cash and derivative instruments, provides solutions for credit and interest rate products, and offers comprehensive equity intermediation, financing, clearing, settlement, and custody services. This segment also transacts in products linked to mortgages, foreign exchange, commodities, and equities. The Asset Management segment is responsible for managing assets across a diverse spectrum of classes, including equities, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, and commodities. It delivers tailored investment advisory solutions and makes direct investments in corporate entities, real estate ventures, and infrastructure projects. The Consumer & Wealth Management segment provides individual clients with wealth advisory and banking services. These include financial planning, investment management, deposit-taking, and lending. It also offers private banking services, unsecured loans, and accepts savings and time deposits. Founded in 1869, the company's corporate headquarters are located in New York, New York.
재무 지표 — GS PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
18.4x
PEG 비율
0.68
이익수익률
5.83%
ROE (TTM)
14.6%
Revenue/Share (TTM)
$364.63
배당수익률
1.67%
Debt/Equity
6.10x
자주 묻는 질문
GS 의 PER은 얼마입니까?
GS 의 TTM PER은 투자자가 The Goldman Sachs Group, Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Financial - Capital Markets 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 GS 은 고평가되었습니까?
GS 의 PER 18.4x와 PEG 비율 0.68 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 GS 이 이익 성장률 대비 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Financial - Capital Markets 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 GS 주식을 어떻게 평가하나요?
The Goldman Sachs Group, Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (18.4x)을 Financial - Capital Markets 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.68)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 적정주가를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
GS 의 PEG 비율은 얼마입니까?
GS 의 PEG 비율은 0.68 로, PER (18.4x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만은 전통적으로 저평가의 신호로 간주되며, 시장이 성장 잠재력을 충분히 가격에 반영하지 않을 수 있음을 시사합니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
GS 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 GS 이 Financial - Capital Markets 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- GS DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 적정주가
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 적정주가 — 주식의 적정주가 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Financial Services 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 GS 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-06-29 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.