The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 주식 가치평가 — PER 분석
Financial - Capital Markets · NYSE
현재 주가
$1039.28
PER (TTM)
15.8x
내재가치
$1,036.01
안전마진 -0.3%
경쟁 해자
↑브랜드 명성
골드만삭스는 금융 시장에서 강력한 브랜드 인지도를 보유하고 있습니다. 이는 신뢰와 안정성을 바탕으로 고객 유치 및 유지에 기여합니다.
↑고객 관계
기관 투자자 및 고액 자산가와의 장기적인 관계는 안정적인 수수료 수익 기반을 제공합니다. 이러한 관계는 높은 전환 비용을 유발합니다.
↑정보 우위
광범위한 시장 분석 및 정보 네트워크를 통해 경쟁사보다 앞선 투자 기회를 포착합니다. 이는 자산 운용 및 투자 은행 부문에서 강점으로 작용합니다.
투자 리스크
↓시장 변동성
글로벌 경제 및 금융 시장의 급격한 변동성은 투자 수익률에 부정적인 영향을 미쳐 회사의 실적을 불안정하게 만들 수 있습니다.
↓금리 변화
금리 수준의 변화는 대출 및 투자 수익에 직접적인 영향을 미치며, 예상치 못한 금리 변동은 수익성을 악화시킬 수 있습니다.
↓경쟁 심화
다른 대형 투자 은행 및 신흥 핀테크 기업들과의 경쟁 심화는 시장 점유율 유지 및 수익성 확보에 어려움을 초래할 수 있습니다.
기본 시나리오
GS 기본 시나리오 PER 가치평가
GS의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 공정가치를 약 $1,036.01로 추정하며, 현재 주가는 $1,039.28입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 3.0%, 목표 PER 멀티플 14.87x, 할인율 10%를 가정합니다.
내재가치
$1,036.01
안전마진
-0.3%
기대 연수익률
-0.1%
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 3.0%, 목표 PER 14.87x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-08-21 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
GS PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 The Goldman Sachs Group, Inc.의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
GS PER 계산기 열기회사 개요
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) operates as a prominent global financial services firm, offering an extensive array of services to corporations, financial institutions, governmental bodies, and individuals worldwide. The company's operations are organized into four primary divisions: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The Investment Banking segment furnishes strategic advisory services covering intricate transactions such as mergers, acquisitions, divestitures, corporate defense strategies, restructurings, and spin-offs. It also extends various lending facilities, including middle-market, relationship, and acquisition financing, in addition to transaction banking services. This division further specializes in underwriting, assisting clients with equity offerings for common, preferred, and convertible securities, as well as debt offerings encompassing investment-grade, high-yield, bank/bridge loans, and emerging market debt instruments, alongside the creation of structured securities. Within its Global Markets division, Goldman Sachs engages in client execution activities for both cash and derivative instruments, provides solutions for credit and interest rate products, and offers comprehensive equity intermediation, financing, clearing, settlement, and custody services. This segment also transacts in products linked to mortgages, foreign exchange, commodities, and equities. The Asset Management segment is responsible for managing assets across a diverse spectrum of classes, including equities, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, and commodities. It delivers tailored investment advisory solutions and makes direct investments in corporate entities, real estate ventures, and infrastructure projects. The Consumer & Wealth Management segment provides individual clients with wealth advisory and banking services. These include financial planning, investment management, deposit-taking, and lending. It also offers private banking services, unsecured loans, and accepts savings and time deposits. Founded in 1869, the company's corporate headquarters are located in New York, New York.
재무 지표 — GS PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
15.8x
PEG 비율
0.37
이익수익률
6.72%
ROE (TTM)
17.0%
Revenue/Share (TTM)
$392.99
배당수익률
1.64%
Debt/Equity
6.04x
자주 묻는 질문
GS 의 PER은 얼마입니까?
GS 의 TTM PER은 투자자가 The Goldman Sachs Group, Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Financial - Capital Markets 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 GS 은 고평가되었습니까?
GS 의 PER 15.8x와 PEG 비율 0.37 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Financial - Capital Markets 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 GS 주식을 어떻게 평가하나요?
The Goldman Sachs Group, Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (15.8x)을 Financial - Capital Markets 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.37)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
GS 의 PEG 비율은 얼마입니까?
GS 의 PEG 비율은 0.37 로, PER (15.8x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 예상 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
GS 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 GS 이 Financial - Capital Markets 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. GS 의 경우 강력한 ROE 17.0% 를 가지고 있어 두 방법 모두 사용할 가치가 있습니다 — 시장 대비 점검을 위한 PER, 펀더멘털이 가격을 정당화하는지 스트레스 테스트를 위한 DCF. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- GS DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 내재가치
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 내재가치 — 주식의 공정가치 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Financial Services 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 GS 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-08-21 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.