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Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) 주식 가치평가 — PER 분석

Insurance - Diversified · NYSE

현재 주가

$505.54

PER (TTM)

12.7x

내재가치

$540.16

안전마진 +6.4%

AI 해자 및 리스크 분석

AI 생성 · 참고용BRK-B

경쟁 해자

↑보험 사업

다각화된 보험 사업은 막대한 자본력과 브랜드 인지도를 바탕으로 강력한 경쟁 우위를 유지합니다. 이는 신규 진입 장벽을 높이고 안정적인 수익원을 제공합니다.

↑자본 배분 능력

워렌 버핏과 그레그 에이블의 탁월한 자본 배분 능력은 저평가된 자산을 발굴하고 효율적으로 투자하여 장기적인 가치 창출을 이끌어냅니다. 이는 회사의 성장 동력입니다.

↑사업 다각화

보험, 에너지, 철도 등 다양한 산업에 걸친 사업 포트폴리오는 특정 산업의 부진에도 불구하고 전체적인 안정성을 확보합니다. 이는 경기 변동에 대한 회복력을 높입니다.

투자 리스크

↓부동산 시장

부동산 시장의 침체는 버크셔 해서웨이가 투자한 주택 건설 부문에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 투자 수익률 감소로 이어질 수 있습니다.

↓AI 기술

AI 기술의 발전은 금융 및 보험 산업의 경쟁 환경을 변화시킬 수 있습니다. 이는 기존 사업 모델에 대한 위협이 될 수 있습니다.

↓집중된 포트폴리오

소수의 우량 주식에 집중된 포트폴리오는 해당 기업들의 성과에 따라 전체 수익률이 크게 좌우될 수 있습니다. 이는 특정 종목의 부진 시 위험을 증폭시킵니다.

전체 평가 실행 →이 종목 추적하기

기본 시나리오

BRK-B 기본 시나리오 PER 가치평가

BRK-B의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 공정가치를 약 $540.16로 추정하며, 현재 주가는 $505.54입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 3.5%, 목표 PER 멀티플 12.69x, 할인율 10%를 가정합니다.

내재가치

$540.16

안전마진

+6.4%

기대 연수익률

+1.3%

기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 3.5%, 목표 PER 12.69x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-10-06 기준 데이터.

이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.

BRK-B PER 가치평가 맞춤 설정

목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Berkshire Hathaway Inc.의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.

BRK-B PER 계산기 열기

또는 BRK-B DCF 가치평가 보기 →

회사 개요

Berkshire Hathaway Inc., established in 1998 and headquartered in Omaha, Nebraska, operates as a vast global conglomerate with diverse business interests. Its core operations primarily encompass insurance, freight rail transportation, and utility services. The company provides a comprehensive suite of insurance and reinsurance products, including coverage for property, casualty, life, accident, and health. Across North America, it manages extensive railway networks dedicated to freight transport. Its utility division is responsible for generating, transmitting, storing, and distributing electricity sourced from various origins such as natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal energy. This segment also oversees natural gas infrastructure, including distribution networks, storage facilities, interstate pipelines, and liquefied natural gas (LNG) operations, alongside its interests in coal mining. Beyond these foundational sectors, Berkshire Hathaway boasts a significant manufacturing footprint. It produces a wide array of goods ranging from confectionery and specialty chemicals to metal cutting tools and components for both aerospace and power generation applications. Its manufacturing portfolio also extends to flooring products, insulation, roofing materials, engineered building components, paints, coatings, and bricks. The company is also involved in residential construction, offering both manufactured and site-built homes, supplemented by related lending and financial services. Its product offerings further include recreational vehicles, apparel, footwear, jewelry, custom picture framing, and alkaline batteries. On the industrial side, it manufactures specialized components like castings, forgings, fasteners, aerostructures, and precision parts, often utilizing advanced alloys such as cobalt, nickel, and titanium. Additionally, Berkshire Hathaway provides a variety of services, which include distributing electronic components, franchising and servicing quick-service restaurants, offering logistics, grocery, and foodservice distribution, as well as professional aviation training and shared aircraft ownership programs. Finally, the company maintains a substantial retail presence, selling an extensive selection of products such as automobiles, furniture, home appliances, electronics, computers, jewelry, and kitchenware, in addition to motorcycle clothing and equipment.

재무 지표 — BRK-B PER 가치평가 데이터

PER (TTM)

12.7x

PEG 비율

0.35

이익수익률

7.88%

ROE (TTM)

11.9%

Revenue/Share (TTM)

$267887.88

Debt/Equity

0.17x

자주 묻는 질문

BRK-B 의 PER은 얼마입니까?

BRK-B 의 TTM PER은 투자자가 Berkshire Hathaway Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Insurance - Diversified 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.

PER 기준으로 BRK-B 은 고평가되었습니까?

BRK-B 의 PER 12.7x와 PEG 비율 0.35 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Insurance - Diversified 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.

PER로 BRK-B 주식을 어떻게 평가하나요?

Berkshire Hathaway Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (12.7x)을 Insurance - Diversified 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.35)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.

BRK-B 의 PEG 비율은 얼마입니까?

BRK-B 의 PEG 비율은 0.35 로, PER (12.7x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 예상 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.

BRK-B 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?

PER은 BRK-B 이 Insurance - Diversified 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.

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