Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) 주식 가치평가 — PER 분석
Insurance - Diversified · NYSE
현재 주가
$495.82
PER (TTM)
12.5x
내재가치
$532.83
안전마진 +6.9%
경쟁 해자
투자 리스크
기본 시나리오
BRK-B 기본 시나리오 PER 가치평가
BRK-B의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 공정가치를 약 $532.83로 추정하며, 현재 주가는 $495.82입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 3.5%, 목표 PER 멀티플 12.45x, 할인율 10%를 가정합니다.
내재가치
$532.83
안전마진
+6.9%
기대 연수익률
+1.5%
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 3.5%, 목표 PER 12.45x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-08-21 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
BRK-B PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Berkshire Hathaway Inc.의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
BRK-B PER 계산기 열기회사 개요
Berkshire Hathaway Inc., established in 1998 and headquartered in Omaha, Nebraska, operates as a vast global conglomerate with diverse business interests. Its core operations primarily encompass insurance, freight rail transportation, and utility services. The company provides a comprehensive suite of insurance and reinsurance products, including coverage for property, casualty, life, accident, and health. Across North America, it manages extensive railway networks dedicated to freight transport. Its utility division is responsible for generating, transmitting, storing, and distributing electricity sourced from various origins such as natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal energy. This segment also oversees natural gas infrastructure, including distribution networks, storage facilities, interstate pipelines, and liquefied natural gas (LNG) operations, alongside its interests in coal mining. Beyond these foundational sectors, Berkshire Hathaway boasts a significant manufacturing footprint. It produces a wide array of goods ranging from confectionery and specialty chemicals to metal cutting tools and components for both aerospace and power generation applications. Its manufacturing portfolio also extends to flooring products, insulation, roofing materials, engineered building components, paints, coatings, and bricks. The company is also involved in residential construction, offering both manufactured and site-built homes, supplemented by related lending and financial services. Its product offerings further include recreational vehicles, apparel, footwear, jewelry, custom picture framing, and alkaline batteries. On the industrial side, it manufactures specialized components like castings, forgings, fasteners, aerostructures, and precision parts, often utilizing advanced alloys such as cobalt, nickel, and titanium. Additionally, Berkshire Hathaway provides a variety of services, which include distributing electronic components, franchising and servicing quick-service restaurants, offering logistics, grocery, and foodservice distribution, as well as professional aviation training and shared aircraft ownership programs. Finally, the company maintains a substantial retail presence, selling an extensive selection of products such as automobiles, furniture, home appliances, electronics, computers, jewelry, and kitchenware, in addition to motorcycle clothing and equipment.
재무 지표 — BRK-B PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
12.5x
PEG 비율
0.34
이익수익률
8.03%
ROE (TTM)
11.9%
Revenue/Share (TTM)
$178.54
Debt/Equity
0.17x
자주 묻는 질문
BRK-B 의 PER은 얼마입니까?
BRK-B 의 TTM PER은 투자자가 Berkshire Hathaway Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Insurance - Diversified 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 BRK-B 은 고평가되었습니까?
BRK-B 의 PER 12.5x와 PEG 비율 0.34 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Insurance - Diversified 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 BRK-B 주식을 어떻게 평가하나요?
Berkshire Hathaway Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (12.5x)을 Insurance - Diversified 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.34)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
BRK-B 의 PEG 비율은 얼마입니까?
BRK-B 의 PEG 비율은 0.34 로, PER (12.5x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 예상 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
BRK-B 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 BRK-B 이 Insurance - Diversified 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- BRK-B DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 내재가치
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 내재가치 — 주식의 공정가치 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Financial Services 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 BRK-B 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-08-21 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.