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Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) 주식 가치평가 — PER 분석

Insurance - Diversified · NYSE

현재 주가

$495.95

PER (TTM)

14.8x

적정주가

$538.58

안전마진 +7.9%

AI 해자 및 리스크 분석

AI 생성 · 참고용BRK-B

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Mini Score는 어떻게 계산되나요?

경쟁 해자

↑브랜드 충성도

버크셔 해서웨이는 강력한 브랜드 인지도와 고객 충성도를 바탕으로 안정적인 수익을 창출합니다. 이는 장기적인 경쟁 우위를 제공합니다.

↑사업 다각화

보험, 철도, 에너지 등 다양한 사업 포트폴리오는 특정 산업의 변동성에 대한 노출을 줄여줍니다. 이는 전반적인 재무 안정성을 강화합니다.

↑자본 배분 능력

워렌 버핏의 탁월한 자본 배분 능력은 저평가된 자산을 발굴하고 효율적으로 투자하여 높은 수익률을 달성합니다. 이는 지속적인 성장의 원동력입니다.

투자 리스크

↓후계자 불확실성

워렌 버핏의 은퇴 후 경영진의 리더십과 투자 결정에 대한 불확실성은 잠재적인 위험 요소입니다. 이는 투자자들의 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다.

↓규제 변화

보험 및 금융 산업에 대한 규제 변화는 사업 운영 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 예상치 못한 비용 증가를 초래할 수 있습니다.

↓금리 변동

금리 변동은 보험사의 투자 수익 및 부채 가치에 영향을 미칩니다. 급격한 금리 상승은 투자 포트폴리오에 부담을 줄 수 있습니다.

기본 시나리오

BRK-B 기본 시나리오 PER 가치평가

BRK-B의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 적정주가를 약 $538.58로 추정하며, 현재 주가는 $495.95입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 4.7%, 목표 PER 멀티플 15x, 할인율 10%를 가정합니다.

적정주가

$538.58

안전마진

+7.9%

기대 연수익률

+1.7%

기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 4.7%, 목표 PER 15x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-06-29 기준 데이터.

이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 적정주가는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.

BRK-B PER 가치평가 맞춤 설정

목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Berkshire Hathaway Inc.의 적정주가와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.

BRK-B PER 계산기 열기

또는 BRK-B DCF 가치평가 보기 →

회사 개요

Berkshire Hathaway Inc., established in 1998 and headquartered in Omaha, Nebraska, operates as a vast global conglomerate with diverse business interests. Its core operations primarily encompass insurance, freight rail transportation, and utility services. The company provides a comprehensive suite of insurance and reinsurance products, including coverage for property, casualty, life, accident, and health. Across North America, it manages extensive railway networks dedicated to freight transport. Its utility division is responsible for generating, transmitting, storing, and distributing electricity sourced from various origins such as natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal energy. This segment also oversees natural gas infrastructure, including distribution networks, storage facilities, interstate pipelines, and liquefied natural gas (LNG) operations, alongside its interests in coal mining. Beyond these foundational sectors, Berkshire Hathaway boasts a significant manufacturing footprint. It produces a wide array of goods ranging from confectionery and specialty chemicals to metal cutting tools and components for both aerospace and power generation applications. Its manufacturing portfolio also extends to flooring products, insulation, roofing materials, engineered building components, paints, coatings, and bricks. The company is also involved in residential construction, offering both manufactured and site-built homes, supplemented by related lending and financial services. Its product offerings further include recreational vehicles, apparel, footwear, jewelry, custom picture framing, and alkaline batteries. On the industrial side, it manufactures specialized components like castings, forgings, fasteners, aerostructures, and precision parts, often utilizing advanced alloys such as cobalt, nickel, and titanium. Additionally, Berkshire Hathaway provides a variety of services, which include distributing electronic components, franchising and servicing quick-service restaurants, offering logistics, grocery, and foodservice distribution, as well as professional aviation training and shared aircraft ownership programs. Finally, the company maintains a substantial retail presence, selling an extensive selection of products such as automobiles, furniture, home appliances, electronics, computers, jewelry, and kitchenware, in addition to motorcycle clothing and equipment.

재무 지표 — BRK-B PER 가치평가 데이터

PER (TTM)

14.8x

PEG 비율

n/m

이익수익률

6.77%

ROE (TTM)

10.3%

Revenue/Share (TTM)

$174.02

Debt/Equity

0.20x

자주 묻는 질문

BRK-B 의 PER은 얼마입니까?

BRK-B 의 TTM PER은 투자자가 Berkshire Hathaway Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Insurance - Diversified 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.

PER 기준으로 BRK-B 은 고평가되었습니까?

BRK-B 의 PER 14.8x와 PEG 비율 -1.41 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. BRK-B 은 이익이 마이너스이므로 PER과 PEG 비율이 여기서는 의미가 없으며 고평가인지 저평가인지 판단할 수 없습니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Insurance - Diversified 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.

PER로 BRK-B 주식을 어떻게 평가하나요?

Berkshire Hathaway Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (14.8x)을 Insurance - Diversified 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (-1.41)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 적정주가를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.

BRK-B 의 PEG 비율은 얼마입니까?

BRK-B 의 PEG 비율은 -1.41 로, PER (14.8x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. BRK-B 은 이익이 마이너스이므로 PEG 비율은 의미가 없으며 저평가나 고평가의 신호로 해석해서는 안 됩니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.

BRK-B 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?

PER은 BRK-B 이 Insurance - Diversified 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.

더 알아보기

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