현재가
$130.79
적정주가
아래 계산기로 산출하세요
경쟁 해자
↑기술 리더십
인텔은 수십 년간의 반도체 설계 및 제조 경험을 바탕으로 첨단 공정 기술에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 이는 고성능 CPU 시장에서의 지배력을 강화합니다.
↑규모의 경제
대규모 생산 능력과 공급망 관리는 인텔에게 비용 효율성을 제공합니다. 이는 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 확보하는 데 기여합니다.
↑고객 관계
주요 PC 제조사 및 서버 기업과의 오랜 파트너십은 인텔의 제품 채택률을 높입니다. 이는 안정적인 수요 기반을 형성합니다.
투자 리스크
↓경쟁 심화
Nvidia의 PC 칩 시장 진출은 인텔의 핵심 사업 영역에 직접적인 위협이 됩니다. 이는 시장 점유율 하락으로 이어질 수 있습니다.
↓기술 전환
AI 및 고성능 컴퓨팅 시장에서 Nvidia와 같은 경쟁사의 빠른 성장은 인텔의 기술 로드맵에 대한 압박을 가중시킵니다. 뒤처질 경우 시장 기회를 놓칠 수 있습니다.
↓시장 변동성
최근 주가 급등 후 하락은 시장의 높은 변동성을 보여줍니다. 거시 경제 요인 및 투자 심리에 따라 주가 흐름이 불안정할 수 있습니다.
회사 개요
Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.
재무지표 — INTC 밸류에이션 데이터
Revenue/Share (TTM)
$10.58
FCF/Share (TTM)
$-0.61
ROIC (TTM)
-2.8%
ROE (TTM)
-3.0%
P/FCF
n/m
EV/EBITDA
60.1x
FCF Yield
-0.47%
Debt/Equity
0.40x
INTC은 현재 잉여현금흐름이 마이너스이므로 P/FCF나 FCF 수익률 같은 현금흐름 지표로는 주가가 싼지 비싼지 의미 있게 판단할 수 없습니다. 현금 창출이 플러스로 돌아서기 전까지는 DCF 평가가 신뢰하기 어려우므로, 흑자 전환 경로에 주목하세요.
자주 묻는 질문
INTC의 적정주가는 얼마인가요?
Intel Corp.의 주당 FCF는 현재 $-0.61입니다. 현재 주가 $130.79을 기준으로 DCF 모델은 적절한 WACC로 현금흐름을 할인하고 터미널 밸류를 더해 적정주가를 산출합니다. 결과는 성장률과 할인율 가정에 크게 의존하며, WACC가 1% 변하면 적정주가는 통상 10~15% 움직입니다. MiniValuator의 모델은 계산된 WACC 대신 직접 편집할 수 있는 단일 할인율(기본값 10%)을 사용합니다.
INTC은 저평가되어 있나요?
INTC은 현재 잉여현금흐름이 마이너스이므로 P/FCF가 의미가 없으며 주가가 싼지 비싼지 판단할 수 없습니다. 현금흐름이 마이너스인 상태에서는 DCF 기반의 저평가·고평가 판단이 신뢰하기 어려우므로, 플러스 현금흐름으로 돌아서는 경로에 주목하세요.
DCF로 INTC을 어떻게 평가하나요?
Intel Corp.에 대한 DCF 평가 절차: (1) 최근 12개월 주당 FCF ($-0.61)를 기준으로, (2) Semiconductors 산업 트렌드와 기업 펀더멘털을 바탕으로 향후 5~10년 FCF 성장률을 추정, (3) INTC의 리스크를 반영한 할인율(WACC)을 적용 — 부채비율이 0.40x로 자본구조가 중요한 고려 요소, (4) 예측 기간 이후의 터미널 밸류를 더합니다.
DCF 밸류에이션이란 무엇이며 INTC에 어떻게 적용되나요?
DCF(현금흐름할인법)는 기업의 미래 현금 창출 능력을 바탕으로 현재 가치를 추정하는 방식입니다. Intel Corp.의 경우, 회사가 향후 5~10년 동안 창출할 FCF를 Semiconductors 동향의 영향을 반영해 예측한 뒤 현재 가치로 할인합니다. INTC의 ROIC는 -2.8%로, 자본비용을 넘어서는 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
WACC는 INTC의 밸류에이션에 어떤 영향을 주나요?
WACC(가중평균자본비용)는 DCF 모델의 할인율로, 투자자가 요구하는 최소 수익률을 반영합니다. INTC의 경우, 부채비율이 0.40x이므로 자본구조가 WACC에 직접 영향을 미칩니다. WACC가 1% 상승하면 적정주가는 통상 10~15% 하락합니다. EV/EBITDA 60.1x를 기준으로 시장이 함의하는 할인율을 역산해 비교할 수도 있습니다. MiniValuator에서는 WACC를 계산할 필요 없이 직접 편집할 수 있는 단일 할인율(기본값 10%)을 설정합니다.
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모든 Technology 평가 보기DCF와 PER은 서로 다른 방법과 가정으로 INTC 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. PER 기준 적정주가와 비교해 보세요.
가격은 2026-06-29 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.