현재 주가
$362.86
PER (TTM)
307.5x
내재가치
신뢰 범위 밖
Tesla, Inc.의 공정가치는 얼마입니까?
Tesla, Inc.（TSLA）의 PER 모델 결과는 신뢰할 수 있는 범위를 벗어납니다. 이는 이익이 비정상적으로 낮거나, 마이너스이거나, 변동성이 큰 경우에 자주 발생합니다. 여기서는 어떤 단일 공정가치 수치도 특히 신중하게 다루시기 바랍니다.
PER 모델의 작동 방식 · PER 모드로 다시 계산 · TSLA 내재가치 (DCF 관점)
Tesla, Inc.（TSLA）은 고평가되었습니까?
TSLA의 모델 결과가 신뢰 범위를 벗어나므로, 여기서는 고평가 또는 저평가 판단을 제시하지 않습니다. 대신 아래 PER 계산기로 직접 가정을 테스트해 보세요.
경쟁 해자
↑브랜드 충성도
테슬라는 강력한 브랜드 충성도를 구축하여 고객들이 경쟁사로 쉽게 전환하지 못하게 합니다. 이는 혁신적인 이미지와 열정적인 팬층에 의해 강화됩니다.
↑기술 리더십
테슬라는 전기차 기술, 배터리 관리, 자율 주행 소프트웨어 분야에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 지속적인 R&D 투자가 이를 뒷받침합니다.
↑충전 인프라
슈퍼차저 네트워크는 테슬라 차량 소유자에게 상당한 편의성을 제공하며, 이는 다른 EV 제조업체와의 차별화 요소로 작용합니다.
투자 리스크
↓생산 및 공급망
생산 능력 확대 및 공급망 안정화는 여전히 중요한 과제입니다. 병목 현상 발생 시 판매량 및 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
↓자율주행 기술
자율주행 기술의 발전 속도와 규제 환경 변화는 테슬라의 미래 성장 동력에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 기술적 한계나 규제 불확실성이 리스크로 작용합니다.
↓신규 모델 출시
신규 모델 출시 지연 또는 시장 반응 미흡은 판매 성장 둔화로 이어질 수 있습니다. 특히 휴머노이드 로봇과 같은 신사업 전환 시 기존 사업과의 시너지 및 투자 회수 불확실성이 존재합니다.
기본 시나리오
TSLA 기본 시나리오 PER 가치평가
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 18.7%, 목표 PER 50x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-08-21 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
TSLA PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Tesla, Inc.의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
TSLA PER 계산기 열기회사 개요
Tesla, Inc. operates globally, specializing in the creation, production, and distribution of electric vehicles, alongside comprehensive energy generation and storage solutions. Its market reach extends across the United States, China, and various other international regions. The company's operations are primarily divided into two main segments: its Automotive business and its Energy Generation and Storage division. Within its Automotive division, Tesla not only provides a range of electric cars but also generates revenue from selling automotive regulatory credits. This segment further encompasses a variety of post-sale services, including non-warranty vehicle support, sales of pre-owned vehicles, various retail products, and car insurance offerings. Customers can acquire Tesla's sedans and sport utility vehicles through direct sales, purchases of used vehicles, or via in-app upgrades often facilitated by the extensive Tesla Supercharger network. The company supports these acquisitions with financing and leasing options. Furthermore, it ensures vehicle upkeep through its proprietary service centers and a fleet of mobile technicians, complemented by both standard and extended vehicle warranty programs. The Energy Generation and Storage segment focuses on the development, manufacturing, setup, sale, and rental of solar power systems and energy storage products, along with associated services. This caters to a diverse clientele, spanning residential users, commercial enterprises, industrial entities, and public utilities. Distribution channels include Tesla's online platform, physical stores, galleries, and a network of collaborative partners. The company also offers servicing and repairs for its energy products, including warranty support, and provides multiple financing avenues for those investing in its solar solutions. Founded in 2003, the corporation was initially named Tesla Motors, Inc., before officially rebranding to Tesla, Inc. in February 2017. Its corporate headquarters are situated in Austin, Texas.
재무 지표 — TSLA PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
307.5x
PEG 비율
n/m
이익수익률
0.33%
ROE (TTM)
4.6%
Revenue/Share (TTM)
$32.01
Debt/Equity
0.11x
자주 묻는 질문
TSLA 의 PER은 얼마입니까?
TSLA 의 TTM PER은 투자자가 Tesla, Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Auto - Manufacturers 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 TSLA 은 고평가되었습니까?
TSLA 의 PER 307.5x와 PEG 비율 -8.19 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. TSLA 은 이익이 마이너스이므로 PER과 PEG 비율이 여기서는 의미가 없으며 고평가인지 저평가인지 판단할 수 없습니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Auto - Manufacturers 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 TSLA 주식을 어떻게 평가하나요?
Tesla, Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (307.5x)을 Auto - Manufacturers 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (-8.19)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
TSLA 의 PEG 비율은 얼마입니까?
TSLA 의 PEG 비율은 -8.19 로, PER (307.5x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. TSLA 은 이익이 마이너스이므로 PEG 비율은 의미가 없으며 저평가나 고평가의 신호로 해석해서는 안 됩니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
TSLA 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 TSLA 이 Auto - Manufacturers 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- TSLA DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 내재가치
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 내재가치 — 주식의 공정가치 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Consumer Cyclical 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 TSLA 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-08-21 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.