PER 가치평가›Consumer Cyclical›TSLA

Tesla, Inc.（TSLA）적정주가 및 PER 분석

Auto - Manufacturers · NASDAQ

현재 주가

$411.84

PER (TTM)

342.2x

적정주가

신뢰 범위 밖

Tesla, Inc.의 적정주가는 얼마입니까?

Tesla, Inc.（TSLA）의 PER 모델 결과는 저희가 신뢰할 수 있다고 보는 범위를 벗어납니다. 이는 이익이 비정상적으로 낮거나, 마이너스이거나, 변동성이 큰 경우에 자주 발생합니다. 여기서는 어떤 단일 적정주가 수치도 특히 신중하게 다루시기 바랍니다.

저희 PER 모델의 작동 방식 · PER 모드로 다시 계산 · TSLA 내재가치 (DCF 관점)

Tesla, Inc.（TSLA）은 고평가되었습니까?

TSLA의 모델 결과가 저희 신뢰 범위를 벗어나므로, 여기서는 고평가 또는 저평가 판단을 제시하지 않습니다. 대신 아래 PER 계산기로 직접 가정을 테스트해 보세요.

AI 해자 및 리스크 분석

AI 생성 · 참고용TSLA

해자 점수양호

전체 점수를 보려면 밸류에이션 실행 →

경쟁 해자

↑AI 칩 설계

테슬라는 자체 AI 칩 설계 청사진을 완성하며 자동차 산업을 넘어선 기술 리더십을 강화하고 있습니다. 이는 자율 주행 및 AI 기반 서비스 개발에 필수적인 요소입니다.

↑브랜드 충성도

테슬라는 혁신적인 기술과 독특한 브랜드 이미지로 강력한 고객 충성도를 구축했습니다. 이는 경쟁사 대비 차별화된 경쟁 우위를 제공합니다.

↑충전 인프라

광범위한 슈퍼차저 네트워크는 테슬라 차량 소유자에게 편리함을 제공하며, 이는 전기차 구매 결정에 중요한 요소로 작용합니다.

투자 리스크

↓경쟁 심화

기존 자동차 제조사 및 신규 진입자들의 전기차 시장 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이는 테슬라의 시장 점유율 유지에 부담을 줄 수 있습니다.

↓AI 사업 불확실성

AI 사업은 아직 수익을 창출하지 못하고 있으며, 스페이스X의 하드웨어 접근 방식이 AI 목표에 장애가 될 수 있다는 우려가 있습니다.

↓규제 및 정책 변화

전기차 및 자율 주행 기술에 대한 규제 변화는 테슬라의 사업 모델 및 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

기본 시나리오

TSLA 기본 시나리오 PER 가치평가

이 PER 추정치는 시장 가격의 2배를 넘거나 절반에 못 미치며, 이는 보통 모델 가정이 이 종목에 맞지 않는다는 뜻입니다. DCF 가치평가와 애널리스트 추정치로 교차 확인하세요.

기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 20.0%, 목표 PER 50x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-06-29 기준 데이터.

이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 적정주가는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.

TSLA PER 가치평가 맞춤 설정

목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Tesla, Inc.의 적정주가와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.

TSLA PER 계산기 열기

또는 TSLA DCF 가치평가 보기 →

회사 개요

Tesla, Inc. operates globally, specializing in the creation, production, and distribution of electric vehicles, alongside comprehensive energy generation and storage solutions. Its market reach extends across the United States, China, and various other international regions. The company's operations are primarily divided into two main segments: its Automotive business and its Energy Generation and Storage division. Within its Automotive division, Tesla not only provides a range of electric cars but also generates revenue from selling automotive regulatory credits. This segment further encompasses a variety of post-sale services, including non-warranty vehicle support, sales of pre-owned vehicles, various retail products, and car insurance offerings. Customers can acquire Tesla's sedans and sport utility vehicles through direct sales, purchases of used vehicles, or via in-app upgrades often facilitated by the extensive Tesla Supercharger network. The company supports these acquisitions with financing and leasing options. Furthermore, it ensures vehicle upkeep through its proprietary service centers and a fleet of mobile technicians, complemented by both standard and extended vehicle warranty programs. The Energy Generation and Storage segment focuses on the development, manufacturing, setup, sale, and rental of solar power systems and energy storage products, along with associated services. This caters to a diverse clientele, spanning residential users, commercial enterprises, industrial entities, and public utilities. Distribution channels include Tesla's online platform, physical stores, galleries, and a network of collaborative partners. The company also offers servicing and repairs for its energy products, including warranty support, and provides multiple financing avenues for those investing in its solar solutions. Founded in 2003, the corporation was initially named Tesla Motors, Inc., before officially rebranding to Tesla, Inc. in February 2017. Its corporate headquarters are situated in Austin, Texas.

재무 지표 — TSLA PER 가치평가 데이터

PER (TTM)

342.2x

PEG 비율

n/m

이익수익률

0.29%

ROE (TTM)

4.8%

Revenue/Share (TTM)

$30.27

Debt/Equity

0.11x

자주 묻는 질문

TSLA 의 PER은 얼마입니까?

TSLA 의 TTM PER은 투자자가 Tesla, Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Auto - Manufacturers 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.

PER 기준으로 TSLA 은 고평가되었습니까?

TSLA 의 PER 342.2x와 PEG 비율 -8.75 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. TSLA 은 이익이 마이너스이므로 PER과 PEG 비율이 여기서는 의미가 없으며 고평가인지 저평가인지 판단할 수 없습니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Auto - Manufacturers 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.

PER로 TSLA 주식을 어떻게 평가하나요?

Tesla, Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (342.2x)을 Auto - Manufacturers 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (-8.75)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 적정주가를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.

TSLA 의 PEG 비율은 얼마입니까?

TSLA 의 PEG 비율은 -8.75 로, PER (342.2x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. TSLA 은 이익이 마이너스이므로 PEG 비율은 의미가 없으며 저평가나 고평가의 신호로 해석해서는 안 됩니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.

TSLA 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?

PER은 TSLA 이 Auto - Manufacturers 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.

더 알아보기

TSLA DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 적정주가
PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
PER — 주가수익비율의 이해
적정주가 — 주식의 적정주가 평가 방법