현재 주가
$284.85
PER (TTM)
19.9x
내재가치
$305.24
안전마진 +6.7%
The Home Depot, Inc.의 공정가치는 얼마입니까?
2026-10-07 기준, The Home Depot, Inc.（HD）의 주당순이익 $14.31에 19.9x의 이익 멀티플을 적용하면 주당 공정가치 추정치는 약 $305.24이며, 현재 주가는 $284.85입니다.
이익 멀티플 기반 공정가치는 선택하는 멀티플에 민감합니다. 민감도 그리드 전반에서 추정치는 $247.01에서 $372.17까지 분포합니다. 이는 이익에 연동된 상대적 추정치이며 확정된 사실이 아닙니다. 현금흐름 기반 관점은 DCF 페이지의 내재가치 추정치를 참고하세요.
PER 모델의 작동 방식 · PER 모드로 다시 계산 · HD 내재가치 (DCF 관점)
The Home Depot, Inc.（HD）은 고평가되었습니까?
$284.85에서 HD은 PER 기반 공정가치 추정치를 약 6.7% 밑돌며 거래되고 있습니다. 이익 창출력 대비 소폭 할인 폭은 있지만, 저렴하다고 단정할 정도는 아닙니다.
경쟁 해자
↑브랜드 인지도
홈디포는 주택 개조 산업에서 강력한 브랜드 인지도를 구축했습니다. 이는 고객 충성도와 신뢰를 형성하여 경쟁 우위를 제공합니다.
↑규모의 경제
광범위한 유통망과 대량 구매 능력은 홈디포에 상당한 규모의 경제를 제공합니다. 이는 비용 효율성을 높여 가격 경쟁력을 강화합니다.
↑전문가 관계
전문 건설업체 및 계약업체와의 강력한 관계는 홈디포의 핵심 강점입니다. 이들은 반복적인 비즈니스와 안정적인 수요를 제공합니다.
투자 리스크
↓경기 침체
주택 개조 산업은 경기 침체에 민감합니다. 경제 둔화 시 소비자들이 비필수 지출을 줄이면 홈디포의 실적이 악화될 수 있습니다.
↓경쟁 심화
온라인 소매업체 및 지역 경쟁업체와의 경쟁은 홈디포의 시장 점유율과 가격 결정력에 압력을 가할 수 있습니다.
↓공급망 문제
관세 및 물류 압력은 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 홈디포는 이를 완화하려 하지만, 외부 요인에 대한 취약성은 여전히 존재합니다.
기본 시나리오
HD 기본 시나리오 PER 가치평가
내재가치
$305.24
안전마진
+6.7%
기대 연수익률
+1.4%
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 6.3%, 목표 PER 19.91x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-10-07 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
HD PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 The Home Depot, Inc.의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
HD PER 계산기 열기회사 개요
The Home Depot, Inc. operates as a prominent retailer specializing in home renovation and improvement. Through its expansive network of "The Home Depot" stores, it furnishes consumers with an extensive array of goods, including building materials, home enhancement products, lawn and garden supplies, decorative items, and facilities maintenance, repair, and operational (MRO) supplies. In addition to selling products, the company extends professional installation services for key home features like flooring, cabinetry (including makeovers), countertops, furnaces and central air conditioning systems, and window replacements. Customers can also access tool and equipment rental options. Its diverse clientele includes both individual homeowners and a broad spectrum of professional clients, such as renovators, general contractors, maintenance personnel, handymen, property managers, building service contractors, and specialized tradespeople like electricians, plumbers, and painters. The firm also distributes its merchandise through several online platforms, notably homedepot.com, along with specialized sites such as blinds.com for bespoke window coverings and thecompanystore.com for home textiles and decorative goods. By the end of 2021, the corporation operated a total of 2,317 outlets across the United States. Incorporated in 1978, The Home Depot, Inc. maintains its corporate headquarters in Atlanta, Georgia.
재무 지표 — HD PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
19.9x
PEG 비율
n/m
이익수익률
5.02%
ROE (TTM)
102.7%
Revenue/Share (TTM)
$170.20
배당수익률
3.26%
Debt/Equity
3.77x
자주 묻는 질문
HD 의 PER은 얼마입니까?
HD 의 TTM PER은 투자자가 The Home Depot, Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Home Improvement 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 HD 은 고평가되었습니까?
HD 의 PER 19.9x와 PEG 비율 -6.82 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. HD 은 이익이 마이너스이므로 PER과 PEG 비율이 여기서는 의미가 없으며 고평가인지 저평가인지 판단할 수 없습니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Home Improvement 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 HD 주식을 어떻게 평가하나요?
The Home Depot, Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (19.9x)을 Home Improvement 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (-6.82)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
HD 의 PEG 비율은 얼마입니까?
HD 의 PEG 비율은 -6.82 로, PER (19.9x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. HD 은 이익이 마이너스이므로 PEG 비율은 의미가 없으며 저평가나 고평가의 신호로 해석해서는 안 됩니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
HD 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 HD 이 Home Improvement 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. HD 의 경우 강력한 ROE 102.7% 를 가지고 있어 두 방법 모두 사용할 가치가 있습니다 — 시장 대비 점검을 위한 PER, 펀더멘털이 가격을 정당화하는지 스트레스 테스트를 위한 DCF. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- HD DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 내재가치
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 내재가치 — 주식의 공정가치 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Consumer Cyclical 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 HD 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-10-07 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.