Eli Lilly and Company (LLY) 주식 가치평가 — PER 분석
Drug Manufacturers - General · NYSE
현재 주가
$1229.93
PER (TTM)
43.6x
적정주가
$2,106.02
안전마진 +41.6%
경쟁 해자
↑비만 치료제 선두
당뇨병 및 비만 치료제 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, 특히 신약 개발 파이프라인이 경쟁 우위를 제공합니다.
↑혁신 신약 파이프라인
알츠하이머, 암 등 다양한 질병 분야에서 혁신적인 신약 개발에 집중하며 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다.
↑강력한 브랜드 인지도
오랜 역사와 성공적인 신약 출시 경험을 바탕으로 높은 브랜드 인지도와 신뢰도를 구축하여 시장 지배력을 강화합니다.
투자 리스크
↓규제 불확실성
독일 투자 축소와 같이 정책 변화 및 규제 환경의 불확실성은 신약 승인 및 시장 접근에 영향을 미칠 수 있습니다.
↓경쟁 심화
비만 치료제 시장 등에서 경쟁이 심화되고 있으며, 신규 경쟁자의 등장은 시장 점유율에 위협이 될 수 있습니다.
↓임상 실패 위험
신약 개발 과정에서 임상 시험 실패는 막대한 투자 손실과 함께 파이프라인의 가치를 크게 하락시킬 수 있습니다.
기본 시나리오
LLY 기본 시나리오 PER 가치평가
LLY의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 적정주가를 약 $2,106.02로 추정하며, 현재 주가는 $1,229.93입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 20.0%, 목표 PER 멀티플 44x, 할인율 10%를 가정합니다.
적정주가
$2,106.02
안전마진
+41.6%
기대 연수익률
+11.4%
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 20.0%, 목표 PER 44x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-06-29 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 적정주가는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
LLY PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Eli Lilly and Company의 적정주가와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
LLY PER 계산기 열기회사 개요
Eli Lilly and Company is a prominent global pharmaceutical firm dedicated to the research, development, and commercialization of human medicines across the world. Its therapeutic offerings include a comprehensive suite of diabetes medications. This encompasses various insulin formulations like Basaglar, the Humalog family (e.g., Mix 75/25, U-100, U-200, Mix 50/50), insulin lispro products (including protamine and mix 75/25), and the Humulin line (e.g., 70/30, N, R, U-500). Furthermore, Eli Lilly provides specialized treatments for type 2 diabetes, such as Jardiance, Trajenta, and Trulicity. In oncology, Eli Lilly offers a robust portfolio targeting various cancers. These include Alimta for non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma; Cyramza, indicated for metastatic gastric cancer, gastro-esophageal junction adenocarcinoma, metastatic NSCLC, metastatic colorectal cancer, and hepatocellular carcinoma; Erbitux for colorectal and various head and neck cancers; Retevmo, used in metastatic NSCLC, medullary thyroid, and other thyroid cancers; Tyvyt for relapsed or refractory classic Hodgkin's lymphoma and non-squamous NSCLC; and Verzenio, prescribed for HR+, HER2- metastatic breast cancer, node-positive, and early breast cancer. For autoimmune and inflammatory conditions, the company markets Olumiant for rheumatoid arthritis, and Taltz, which addresses plaque psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and non-radiographic axial spondyloarthritis. Addressing neurological and pain management needs, Eli Lilly provides Cymbalta for depressive disorder, diabetic peripheral neuropathic pain, generalized anxiety disorder, fibromyalgia, and chronic musculoskeletal pain. Emgality is available for migraine prevention and episodic cluster headaches, while Zyprexa treats schizophrenia, bipolar I disorder, and aids in bipolar maintenance. Other significant products include Bamlanivimab and etesevimab, along with Bebtelovimab, both developed for COVID-19. Cialis is offered for erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia, and Forteo is available for osteoporosis. Eli Lilly actively engages in strategic collaborations with numerous partners, including Incyte Corporation; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.; AbCellera Biologics Inc.; Junshi Biosciences; Regor Therapeutics Group; Lycia Therapeutics, Inc.; Kumquat Biosciences Inc.; Entos Pharmaceuticals Inc.; and Foghorn Therapeutics Inc. Established in 1876, Eli Lilly and Company maintains its corporate headquarters in Indianapolis, Indiana.
재무 지표 — LLY PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
43.6x
PEG 비율
0.34
이익수익률
2.30%
ROE (TTM)
101.3%
Revenue/Share (TTM)
$80.77
배당수익률
0.53%
Debt/Equity
1.39x
자주 묻는 질문
LLY 의 PER은 얼마입니까?
LLY 의 TTM PER은 투자자가 Eli Lilly and Company 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Drug Manufacturers - General 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 LLY 은 고평가되었습니까?
LLY 의 PER 43.6x와 PEG 비율 0.34 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 LLY 이 이익 성장률 대비 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Drug Manufacturers - General 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 LLY 주식을 어떻게 평가하나요?
Eli Lilly and Company 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (43.6x)을 Drug Manufacturers - General 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.34)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 적정주가를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
LLY 의 PEG 비율은 얼마입니까?
LLY 의 PEG 비율은 0.34 로, PER (43.6x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만은 전통적으로 저평가의 신호로 간주되며, 시장이 성장 잠재력을 충분히 가격에 반영하지 않을 수 있음을 시사합니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
LLY 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 LLY 이 Drug Manufacturers - General 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. LLY 의 경우 강력한 ROE 101.3% 를 가지고 있어 두 방법 모두 사용할 가치가 있습니다 — 시장 대비 점검을 위한 PER, 펀더멘털이 가격을 정당화하는지 스트레스 테스트를 위한 DCF. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- LLY DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 적정주가
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 적정주가 — 주식의 적정주가 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Healthcare 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 LLY 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-06-29 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.