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Eli Lilly and Company (LLY) 주식 가치평가 — PER 분석

Drug Manufacturers - General · NYSE

현재 주가

$1254.77

PER (TTM)

42.0x

내재가치

$1,514.56

안전마진 +17.2%

AI 해자 및 리스크 분석

AI 생성 · 참고용LLY

경쟁 해자

↑신약 파이프라인

혁신적인 신약 개발 능력은 경쟁사 대비 강력한 우위를 제공합니다. 특히 비만 치료제 분야의 선두 주자로서 미래 성장을 견인할 잠재력이 큽니다.

↑브랜드 인지도

주요 치료 분야에서 쌓아온 높은 브랜드 인지도와 신뢰도는 환자 및 의료 전문가의 선택을 이끌어내는 중요한 자산입니다. 이는 신약 출시 시 시장 점유율 확보에 유리하게 작용합니다.

↑특허 보호

핵심 의약품에 대한 특허 보호는 일정 기간 동안 경쟁사의 진입을 막아 안정적인 수익을 보장합니다. 이는 연구 개발 투자 회수에 필수적인 요소입니다.

투자 리스크

↓임상 실패

신약 개발 과정에서 임상 시험 실패는 막대한 투자 손실과 함께 파이프라인의 가치를 크게 하락시킬 수 있습니다. 이는 회사의 미래 성장 동력에 치명적인 영향을 미칩니다.

↓규제 변화

의약품 승인 및 가격 책정에 대한 규제 변화는 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예상치 못한 규제 강화는 사업 모델에 불확실성을 더합니다.

↓특허 만료

주요 의약품의 특허 만료는 제네릭 의약품의 출시로 이어져 매출 감소를 초래할 수 있습니다. 지속적인 신약 개발을 통한 포트폴리오 교체가 필수적입니다.

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기본 시나리오

LLY 기본 시나리오 PER 가치평가

현재 주가 $1,254.77 기준으로, 기본 시나리오 PER 가치평가는 LLY의 공정가치를 주당 약 $1,514.56로 봅니다. 이 수치는 연간 이익 성장률 11.7%, 목표 PER 멀티플 41.92x, 할인율 10%를 가정합니다.

내재가치

$1,514.56

안전마진

+17.2%

기대 연수익률

+3.8%

기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 11.7%, 목표 PER 41.92x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-08-21 기준 데이터.

이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.

LLY PER 가치평가 맞춤 설정

목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Eli Lilly and Company의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.

LLY PER 계산기 열기

또는 LLY DCF 가치평가 보기 →

회사 개요

Eli Lilly and Company is a prominent global pharmaceutical firm dedicated to the research, development, and commercialization of human medicines across the world. Its therapeutic offerings include a comprehensive suite of diabetes medications. This encompasses various insulin formulations like Basaglar, the Humalog family (e.g., Mix 75/25, U-100, U-200, Mix 50/50), insulin lispro products (including protamine and mix 75/25), and the Humulin line (e.g., 70/30, N, R, U-500). Furthermore, Eli Lilly provides specialized treatments for type 2 diabetes, such as Jardiance, Trajenta, and Trulicity. In oncology, Eli Lilly offers a robust portfolio targeting various cancers. These include Alimta for non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma; Cyramza, indicated for metastatic gastric cancer, gastro-esophageal junction adenocarcinoma, metastatic NSCLC, metastatic colorectal cancer, and hepatocellular carcinoma; Erbitux for colorectal and various head and neck cancers; Retevmo, used in metastatic NSCLC, medullary thyroid, and other thyroid cancers; Tyvyt for relapsed or refractory classic Hodgkin's lymphoma and non-squamous NSCLC; and Verzenio, prescribed for HR+, HER2- metastatic breast cancer, node-positive, and early breast cancer. For autoimmune and inflammatory conditions, the company markets Olumiant for rheumatoid arthritis, and Taltz, which addresses plaque psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and non-radiographic axial spondyloarthritis. Addressing neurological and pain management needs, Eli Lilly provides Cymbalta for depressive disorder, diabetic peripheral neuropathic pain, generalized anxiety disorder, fibromyalgia, and chronic musculoskeletal pain. Emgality is available for migraine prevention and episodic cluster headaches, while Zyprexa treats schizophrenia, bipolar I disorder, and aids in bipolar maintenance. Other significant products include Bamlanivimab and etesevimab, along with Bebtelovimab, both developed for COVID-19. Cialis is offered for erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia, and Forteo is available for osteoporosis. Eli Lilly actively engages in strategic collaborations with numerous partners, including Incyte Corporation; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.; AbCellera Biologics Inc.; Junshi Biosciences; Regor Therapeutics Group; Lycia Therapeutics, Inc.; Kumquat Biosciences Inc.; Entos Pharmaceuticals Inc.; and Foghorn Therapeutics Inc. Established in 1876, Eli Lilly and Company maintains its corporate headquarters in Indianapolis, Indiana.

재무 지표 — LLY PER 가치평가 데이터

PER (TTM)

42.0x

PEG 비율

0.45

이익수익률

2.39%

ROE (TTM)

92.6%

Revenue/Share (TTM)

$89.27

배당수익률

0.53%

Debt/Equity

1.62x

자주 묻는 질문

LLY 의 PER은 얼마입니까?

LLY 의 TTM PER은 투자자가 Eli Lilly and Company 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Drug Manufacturers - General 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.

PER 기준으로 LLY 은 고평가되었습니까?

LLY 의 PER 42.0x와 PEG 비율 0.45 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Drug Manufacturers - General 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.

PER로 LLY 주식을 어떻게 평가하나요?

Eli Lilly and Company 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (42.0x)을 Drug Manufacturers - General 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.45)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.

LLY 의 PEG 비율은 얼마입니까?

LLY 의 PEG 비율은 0.45 로, PER (42.0x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 예상 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.

LLY 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?

PER은 LLY 이 Drug Manufacturers - General 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. LLY 의 경우 강력한 ROE 92.6% 를 가지고 있어 두 방법 모두 사용할 가치가 있습니다 — 시장 대비 점검을 위한 PER, 펀더멘털이 가격을 정당화하는지 스트레스 테스트를 위한 DCF. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.

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