현재가
$88.66
적정주가
신뢰 범위 초과
NextEra Energy, Inc.의 적정주가는 얼마인가요?
당사의 기본 시나리오 DCF 모델이 NextEra Energy, Inc.(NEE)에 대해 산출한 적정주가는 당사가 신뢰할 수 있다고 보는 범위를 벗어나므로, 어떠한 단일 수치도 특히 신중하게 다루십시오. 이는 보통 현금흐름 패턴이 비정상적이거나 사업에 최근 급격한 변화가 있을 때 발생합니다.
당사 DCF의 작동 방식 · 본인의 가정으로 다시 계산 · 적정주가란?
NextEra Energy, Inc.(NEE)은 저평가되어 있나요?
NEE의 모델 결과가 당사의 신뢰 범위를 벗어나므로 여기서는 저평가·고평가 판단을 제시하지 않습니다. 아래 계산기로 본인의 가정을 직접 테스트하세요.
경쟁 해자
↑규제된 사업
전기 사업은 엄격한 규제를 받으며, 이는 신규 경쟁자의 진입을 어렵게 합니다. NEE는 안정적인 수익 흐름을 확보하는 데 유리합니다.
↑규모의 경제
대규모 발전 및 송배전 인프라를 운영하며, 이는 운영 효율성을 높이고 비용 우위를 제공합니다. 신재생 에너지 분야의 선도적 위치도 강점입니다.
↑고객 기반
플로리다 파워 앤 라이트(FPL)를 통해 확보한 방대한 고객 기반은 안정적인 수요를 보장합니다. 이는 예측 가능한 수익 창출에 기여합니다.
투자 리스크
↓금리 인상
높은 금리는 자본 집약적인 유틸리티 산업의 자금 조달 비용을 증가시킵니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
↓규제 변화
정부 정책이나 규제 환경의 변화는 사업 운영 및 수익성에 예상치 못한 영향을 줄 수 있습니다. 이는 사업 계획에 불확실성을 야기합니다.
↓자연재해
허리케인과 같은 자연재해는 인프라 손상 및 복구 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 이는 운영 중단 및 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.
기본 시나리오
NEE 기본 시나리오 가치평가
기본 시나리오 가정: 연간 성장률 8.6%, 할인율 10.0%, 출구 멀티플 30x, 5년 예측. 2026-06-29 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 성장률이나 할인율이 바뀌면 적정주가는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
NEE 가치평가 맞춤 설정
성장률, 할인율, 출구 멀티플을 조정하여 NextEra Energy, Inc.의 적정주가와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
NEE DCF 계산기 열기회사 개요
NextEra Energy, Inc., operating through its diverse subsidiaries, is a prominent electric power provider in North America. The company's operations encompass the generation, transmission, distribution, and sale of electricity to both individual consumers and large-scale wholesale clients. Its energy portfolio is broad, featuring power generation from wind, solar, nuclear, coal, and natural gas facilities. Beyond direct power supply, NextEra Energy is actively involved in developing, constructing, and managing long-term contracted clean energy infrastructure, including renewable energy generation sites, battery storage solutions, and electric transmission networks. The firm also participates in the sale of energy commodities and oversees the development, construction, and operation of generation assets within competitive wholesale energy markets. As of December 31, 2021, NextEra Energy boasted a net generating capacity of approximately 28,564 megawatts. Its extensive infrastructure included about 77,000 circuit miles of transmission and distribution lines and 696 substations. Within Florida, the company delivers electricity to roughly 11 million individuals, serving approximately 5.7 million customer accounts across the state's eastern and lower western coastal regions. Founded in 1925, the company adopted its current name, NextEra Energy, Inc., in 2010, having previously operated as FPL Group, Inc. Its corporate headquarters are located in Juno Beach, Florida.
재무지표 — NEE 밸류에이션 데이터
Revenue/Share (TTM)
$13.49
FCF/Share (TTM)
$1.13
ROIC (TTM)
4.0%
ROE (TTM)
15.2%
P/FCF
78.3x
EV/EBITDA
16.7x
FCF Yield
1.28%
Debt/Equity
1.89x
지난 12개월 데이터 기준, NEE의 주당 FCF는 $1.13, 투하자본이익률(ROIC)은 4.0%이며, 이는 DCF 방식 주식 평가의 핵심 입력값입니다. P/FCF는 78.3x, FCF 수익률은 1.28%로 NEE의 상대 밸류에이션을 평가할 때 중요한 참고지표입니다.
자주 묻는 질문
NEE의 적정주가는 얼마인가요?
NextEra Energy, Inc.의 주당 FCF는 현재 $1.13입니다. 현재 주가 $88.66을 기준으로 DCF 모델은 적절한 WACC로 현금흐름을 할인하고 터미널 밸류를 더해 적정주가를 산출합니다. 결과는 성장률과 할인율 가정에 크게 의존하며, WACC가 1% 변하면 적정주가는 통상 10~15% 움직입니다. MiniValuator의 모델은 계산된 WACC 대신 직접 편집할 수 있는 단일 할인율(기본값 10%)을 사용합니다.
NEE은 저평가되어 있나요?
NEE의 P/FCF는 78.3x, FCF 수익률은 1.28%입니다. 높은 P/FCF는 시장이 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 보여줍니다. 다만 NEE이 실제로 저평가되었는지는 DCF 적정주가와 시장가격을 비교하고 안전마진이 본인의 리스크 허용도에 부합하는지 평가해야 합니다.
DCF로 NEE을 어떻게 평가하나요?
NextEra Energy, Inc.에 대한 DCF 평가 절차: (1) 최근 12개월 주당 FCF ($1.13)를 기준으로, (2) Regulated Electric 산업 트렌드와 기업 펀더멘털을 바탕으로 향후 5~10년 FCF 성장률을 추정, (3) NEE의 리스크를 반영한 할인율(WACC)을 적용 — 부채비율이 1.89x로 자본구조가 중요한 고려 요소, (4) 예측 기간 이후의 터미널 밸류를 더합니다.
DCF 밸류에이션이란 무엇이며 NEE에 어떻게 적용되나요?
DCF(현금흐름할인법)는 기업의 미래 현금 창출 능력을 바탕으로 현재 가치를 추정하는 방식입니다. NextEra Energy, Inc.의 경우, 회사가 향후 5~10년 동안 창출할 FCF를 Regulated Electric 동향의 영향을 반영해 예측한 뒤 현재 가치로 할인합니다. NEE의 ROIC는 4.0%로, 자본비용을 넘어서는 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
WACC는 NEE의 밸류에이션에 어떤 영향을 주나요?
WACC(가중평균자본비용)는 DCF 모델의 할인율로, 투자자가 요구하는 최소 수익률을 반영합니다. NEE의 경우, 부채비율이 1.89x이므로 자본구조가 WACC에 직접 영향을 미칩니다. WACC가 1% 상승하면 적정주가는 통상 10~15% 하락합니다. EV/EBITDA 16.7x를 기준으로 시장이 함의하는 할인율을 역산해 비교할 수도 있습니다. MiniValuator에서는 WACC를 계산할 필요 없이 직접 편집할 수 있는 단일 할인율(기본값 10%)을 설정합니다.
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모든 Utilities 평가 보기DCF와 PER은 서로 다른 방법과 가정으로 NEE 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. PER 기준 적정주가와 비교해 보세요.
가격은 2026-06-29 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.