当前价格
$1133.00
PE Ratio (TTM)
40.1x
内在价值
$1,931.36
安全边际 +41.3%
竞争护城河
↑减肥药市场领导者
Lilly在减肥药领域凭借其创新药物（如Mounjaro和Zepbound）占据领先地位，并有潜力通过新一代药物进一步巩固优势。这为其带来了显著的先发优势和品牌忠诚度。
↑强大的研发管线
公司拥有丰富且有前景的研发管线，涵盖糖尿病、肿瘤、免疫学等多个治疗领域。持续的创新能力是其长期竞争力的关键支撑。
↑全球市场准入
Lilly在全球主要医药市场拥有广泛的销售网络和准入能力。尽管在德国的投资有所调整，但其全球布局仍是重要的护城河。
投资风险
↓政策和定价压力
德国投资缩减表明，公司可能面临部分地区日益增长的政策不确定性和药品定价压力，这可能影响其全球扩张和盈利能力。
↓竞争加剧
减肥药和其他关键治疗领域的竞争日益激烈，其他制药巨头也在积极布局，可能侵蚀Lilly的市场份额和定价能力。
↓研发失败风险
尽管研发管线强大，但新药研发本身具有高风险性，任何关键项目的失败都可能对公司未来的增长前景造成重大打击。
基准情形
LLY 基准情形 PE 估值
LLY 的基准情形 PE 估值估算每股公允价值约为 $1,931.36，当前股价为 $1,133。该模型假设盈利年增长率 20.0%、目标 P/E 倍数 40x、折现率 10%。
内在价值
$1,931.36
安全边际
+41.3%
预期年化收益
+11.3%
基准情形假设：盈利年增长率 20.0%、目标 P/E 倍数 40x、折现率 10%、预测 5 年。数据截至 2026-06-12。
本基准情形采用默认假设，不构成投资建议。当目标 PE 或盈利增长率变化时，公允价值会显著改变。打开计算器可设置你自己的假设，并查看完整的敏感性区间。
公司简介
Eli Lilly and Company is a prominent global pharmaceutical firm dedicated to the research, development, and commercialization of human medicines across the world. Its therapeutic offerings include a comprehensive suite of diabetes medications. This encompasses various insulin formulations like Basaglar, the Humalog family (e.g., Mix 75/25, U-100, U-200, Mix 50/50), insulin lispro products (including protamine and mix 75/25), and the Humulin line (e.g., 70/30, N, R, U-500). Furthermore, Eli Lilly provides specialized treatments for type 2 diabetes, such as Jardiance, Trajenta, and Trulicity. In oncology, Eli Lilly offers a robust portfolio targeting various cancers. These include Alimta for non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma; Cyramza, indicated for metastatic gastric cancer, gastro-esophageal junction adenocarcinoma, metastatic NSCLC, metastatic colorectal cancer, and hepatocellular carcinoma; Erbitux for colorectal and various head and neck cancers; Retevmo, used in metastatic NSCLC, medullary thyroid, and other thyroid cancers; Tyvyt for relapsed or refractory classic Hodgkin's lymphoma and non-squamous NSCLC; and Verzenio, prescribed for HR+, HER2- metastatic breast cancer, node-positive, and early breast cancer. For autoimmune and inflammatory conditions, the company markets Olumiant for rheumatoid arthritis, and Taltz, which addresses plaque psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and non-radiographic axial spondyloarthritis. Addressing neurological and pain management needs, Eli Lilly provides Cymbalta for depressive disorder, diabetic peripheral neuropathic pain, generalized anxiety disorder, fibromyalgia, and chronic musculoskeletal pain. Emgality is available for migraine prevention and episodic cluster headaches, while Zyprexa treats schizophrenia, bipolar I disorder, and aids in bipolar maintenance. Other significant products include Bamlanivimab and etesevimab, along with Bebtelovimab, both developed for COVID-19. Cialis is offered for erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia, and Forteo is available for osteoporosis. Eli Lilly actively engages in strategic collaborations with numerous partners, including Incyte Corporation; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.; AbCellera Biologics Inc.; Junshi Biosciences; Regor Therapeutics Group; Lycia Therapeutics, Inc.; Kumquat Biosciences Inc.; Entos Pharmaceuticals Inc.; and Foghorn Therapeutics Inc. Established in 1876, Eli Lilly and Company maintains its corporate headquarters in Indianapolis, Indiana.
财务指标 — LLY PE 估值数据
PE Ratio (TTM)
40.1x
PEG Ratio
0.31
Earnings Yield
2.49%
ROE (TTM)
101.3%
Revenue/Share (TTM)
$80.77
Dividend Yield
0.57%
Debt/Equity
1.39x
常见问题
LLY 的市盈率是多少？
LLY 的过去 12 个月市盈率反映投资者为 Eli Lilly and Company 每一美元收益所支付的价格。该指标在与Drug Manufacturers - General同类公司和公司自身历史区间对比时最有意义。
基于市盈率，LLY 被高估了吗？
LLY 的市盈率 40.1x 结合 PEG 比率 0.31 提供了增长调整后的视角。PEG 低于 1.0 表明 LLY 相对于盈利增速可能被低估。注意 PE 估值最适合盈利稳定的成熟公司——对于高增长或周期性Drug Manufacturers - General，DCF 分析可能更合适。
如何使用市盈率对 LLY 进行估值？
对 Eli Lilly and Company 使用 PE 估值的步骤：(1) 将当前市盈率 (40.1x)与Drug Manufacturers - General中位数对比评估相对定价，(2) 查看 PEG 比率 (0.31)以调整增长预期，(3) 参考 5 年 PE 历史区间判断当前位置，(4) 用目标 PE 乘以前瞻 EPS 估算公允价值。这种相对估值方法与 DCF 的绝对估值互为补充。
LLY 的 PEG 比率是多少？
LLY 的 PEG 比率为 0.31，由市盈率（40.1x）除以预期盈利增速计算。PEG 低于 1.0 传统上被认为是低估的信号——市场可能未充分定价增长潜力。注意 PEG 的准确性取决于增长预期的可靠性。
对 LLY 应该使用 PE 还是 DCF 估值？
PE 市盈率给出快速的相对定价——LLY 相对于Drug Manufacturers - General同类的估值水平。DCF 基于预期自由现金流提供绝对价值。对于 LLY，ROE 达到 101.3%，两种方法都值得使用——PE 做市场对比，DCF 验证基本面是否支撑当前价格。两种方法各有盲区：PE 忽略了资本结构和现金流质量，DCF 则对增长率和折现率假设非常敏感。
了解更多
- 查看 LLY DCF 估值 → — 通过折现现金流分析计算内在价值
- PE 方法论 — PE 市盈率估值分步指南
- DCF 方法论 — 折现现金流分析指南
- PE 市盈率 — 理解市盈率
- 内在价值 — 如何评估股票公允价值
相关 PE 估值
查看全部 Healthcare 估值PE 与 DCF 使用不同的方法和假设为 LLY 估值，因此两者的结论可能不同。可对比 DCF 内在价值。
价格截至 2026-06-12。 财务数据来自 Financial Modeling Prep（过去 12 个月）· 估值方法论由 Charlie Wang 提供。
这是估计值，不构成投资建议。