REIT - Healthcare Facilities · NYSE
当前价格
$195.77
内在价值
使用下方计算器估算
对 Welltower Inc. 运行完整的 DCF 分析，自动填充基本面数据，可调节假设参数，含敏感性热力图。
Welltower Inc. (NYSE:WELL), an S&P 500 company headquartered in Toledo, Ohio, is driving the transformation of health care infrastructure. The Company invests with leading seniors housing operators, post-acute providers and health systems to fund the real estate infrastructure needed to scale innovative care delivery models and improve people's wellness and overall health care experience. Welltower, a real estate investment trust (REIT), owns interests in properties concentrated in major, high-growth markets in the United States, Canada and the United Kingdom, consisting of seniors housing and post-acute communities and outpatient medical properties.
ROIC (TTM)
0.5%
ROE (TTM)
2.5%
FCF Yield
2.08%
基于过去 12 个月的数据，WELL 每股自由现金流为 N/A，投入资本回报率（ROIC）为 0.5%，这些是使用 DCF 方法进行股票估值的关键输入。P/FCF 比率为 N/A，FCF 收益率为 2.08%，是评估 WELL 相对估值的重要参考指标。
WELL 的内在价值取决于未来增长率、折现率（WACC）和终值假设。DCF 模型将预期自由现金流折现回现值——WACC 的小幅变化可能导致估算偏移 20% 以上，因此敏感性分析至关重要。
WELL 是否被低估取决于 DCF 内在价值与当前市价 $195.77 的比较。正的安全边际（内在价值高于市价）暗示潜在低估，但置信度取决于增长率和折现率假设的可靠性。
对 Welltower Inc. 进行 DCF 估值的步骤：(1) 以过去 12 个月每股自由现金流为基础，(2) 根据REIT - Healthcare Facilities行业趋势和公司基本面预测未来 5-10 年的 FCF 增长，(3) 选择反映 WELL 风险的折现率（WACC），(4) 加上预测期之后的终值。
DCF（折现现金流）根据公司未来的现金产生能力估算其当前价值。对于 Welltower Inc.，这意味着预测REIT - Healthcare Facilities在未来 5-10 年能产生多少自由现金流，再折现到今天的价值。WELL 的 ROIC 为 0.5%，表明公司可能面临产生超过资本成本回报的挑战。
WACC（加权平均资本成本）是 DCF 模型中的折现率——反映投资者要求的最低回报。对于 WELL，资本结构和股权风险溢价决定了 WACC。WACC 每提高 1%，内在价值通常下降 10-15%。
