REIT - Industrial · NYSE
当前价格
$36.09
内在价值
使用下方计算器估算
对 STAG Industrial, Inc. 运行完整的 DCF 分析，自动填充基本面数据，可调节假设参数，含敏感性热力图。
STAG Industrial, Inc. (NYSE: STAG) is a real estate investment trust focused on the acquisition and operation of single-tenant, industrial properties throughout the United States. By targeting this type of property, STAG has developed an investment strategy that helps investors find a powerful balance of income plus growth.
ROIC (TTM)
72.4%
ROE (TTM)
7.9%
FCF Yield
6.13%
基于过去 12 个月的数据，STAG 每股自由现金流为 N/A，投入资本回报率（ROIC）为 72.4%，这些是使用 DCF 方法进行股票估值的关键输入。P/FCF 比率为 N/A，FCF 收益率为 6.13%，是评估 STAG 相对估值的重要参考指标。
STAG 的内在价值取决于未来增长率、折现率（WACC）和终值假设。DCF 模型将预期自由现金流折现回现值——WACC 的小幅变化可能导致估算偏移 20% 以上，因此敏感性分析至关重要。
STAG 是否被低估取决于 DCF 内在价值与当前市价 $36.09 的比较。正的安全边际（内在价值高于市价）暗示潜在低估，但置信度取决于增长率和折现率假设的可靠性。
对 STAG Industrial, Inc. 进行 DCF 估值的步骤：(1) 以过去 12 个月每股自由现金流为基础，(2) 根据REIT - Industrial行业趋势和公司基本面预测未来 5-10 年的 FCF 增长，(3) 选择反映 STAG 风险的折现率（WACC），(4) 加上预测期之后的终值。
DCF（折现现金流）根据公司未来的现金产生能力估算其当前价值。对于 STAG Industrial, Inc.，这意味着预测REIT - Industrial在未来 5-10 年能产生多少自由现金流，再折现到今天的价值。STAG 的 ROIC 为 72.4%，表明资本效率较高，支持在 DCF 模型中使用较高的增长假设。
WACC（加权平均资本成本）是 DCF 模型中的折现率——反映投资者要求的最低回报。对于 STAG，资本结构和股权风险溢价决定了 WACC。WACC 每提高 1%，内在价值通常下降 10-15%。
