Drug Manufacturers - General · NASDAQ
当前价格
$134.25
内在价值
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对 Gilead Sciences, Inc. 运行完整的 DCF 分析，自动填充基本面数据，可调节假设参数，含敏感性热力图。
Gilead Sciences, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally. The company provides Biktarvy, Genvoya, Descovy, Odefsey, Truvada, Complera/ Eviplera, Stribild, and Atripla products for the treatment of HIV/AIDS; Veklury, an injection for intravenous use, for the treatment of coronavirus disease 2019; and Epclusa, Harvoni, Vosevi, Vemlidy, and Viread for the treatment of liver diseases. It also offers Yescarta, Tecartus, Trodelvy, and Zydelig products for the treatment of hematology, oncology, and cell therapy patients. In addition, the company provides Letairis, an oral formulation for the treatment of pulmonary arterial hypertension; Ranexa, an oral formulation for the treatment of chronic angina; and AmBisome, a liposomal formulation for the treatment of serious invasive fungal infections. Gilead Sciences, Inc. has collaboration agreements with Arcus Biosciences, Inc.; Pionyr Immunotherapeutics Inc.; Tizona Therapeutics, Inc.; Tango Therapeutics, Inc.; Jounce Therapeutics, Inc.; Galapagos NV; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; Gadeta B.V.; Bristol-Myers Squibb Company; Dragonfly Therapeutics, Inc.; and Merck & Co, Inc. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Foster City, California.
ROIC (TTM)
20.2%
ROE (TTM)
41.0%
FCF Yield
5.67%
基于过去 12 个月的数据，GILD 每股自由现金流为 N/A，投入资本回报率（ROIC）为 20.2%，这些是使用 DCF 方法进行股票估值的关键输入。P/FCF 比率为 N/A，FCF 收益率为 5.67%，是评估 GILD 相对估值的重要参考指标。
GILD 的内在价值取决于未来增长率、折现率（WACC）和终值假设。DCF 模型将预期自由现金流折现回现值——WACC 的小幅变化可能导致估算偏移 20% 以上，因此敏感性分析至关重要。
GILD 是否被低估取决于 DCF 内在价值与当前市价 $134.25 的比较。正的安全边际（内在价值高于市价）暗示潜在低估，但置信度取决于增长率和折现率假设的可靠性。
对 Gilead Sciences, Inc. 进行 DCF 估值的步骤：(1) 以过去 12 个月每股自由现金流为基础，(2) 根据Drug Manufacturers - General行业趋势和公司基本面预测未来 5-10 年的 FCF 增长，(3) 选择反映 GILD 风险的折现率（WACC），(4) 加上预测期之后的终值。
DCF（折现现金流）根据公司未来的现金产生能力估算其当前价值。对于 Gilead Sciences, Inc.，这意味着预测Drug Manufacturers - General在未来 5-10 年能产生多少自由现金流，再折现到今天的价值。GILD 的 ROIC 为 20.2%，表明资本效率较高，支持在 DCF 模型中使用较高的增长假设。
WACC（加权平均资本成本）是 DCF 模型中的折现率——反映投资者要求的最低回报。对于 GILD，资本结构和股权风险溢价决定了 WACC。WACC 每提高 1%，内在价值通常下降 10-15%。
