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성장률, 할인율, 출구 멀티플을 조정하여 NextEra Energy, Inc.의 내재가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
NEE DCF 계산기 열기회사 개요
NextEra Energy, Inc., operating through its diverse subsidiaries, is a prominent electric power provider in North America. The company's operations encompass the generation, transmission, distribution, and sale of electricity to both individual consumers and large-scale wholesale clients. Its energy portfolio is broad, featuring power generation from wind, solar, nuclear, coal, and natural gas facilities. Beyond direct power supply, NextEra Energy is actively involved in developing, constructing, and managing long-term contracted clean energy infrastructure, including renewable energy generation sites, battery storage solutions, and electric transmission networks. The firm also participates in the sale of energy commodities and oversees the development, construction, and operation of generation assets within competitive wholesale energy markets. As of December 31, 2021, NextEra Energy boasted a net generating capacity of approximately 28,564 megawatts. Its extensive infrastructure included about 77,000 circuit miles of transmission and distribution lines and 696 substations. Within Florida, the company delivers electricity to roughly 11 million individuals, serving approximately 5.7 million customer accounts across the state's eastern and lower western coastal regions. Founded in 1925, the company adopted its current name, NextEra Energy, Inc., in 2010, having previously operated as FPL Group, Inc. Its corporate headquarters are located in Juno Beach, Florida.
재무지표 — NEE 밸류에이션 데이터
Revenue/Share (TTM)
$13.89
FCF/Share (TTM)
$-4.87
ROIC (TTM)
4.0%
ROE (TTM)
16.8%
P/FCF
n/m
EV/EBITDA
15.9x
FCF Yield
-5.83%
Debt/Equity
1.93x
NEE은 현재 잉여현금흐름이 마이너스이므로 P/FCF나 FCF 수익률 같은 현금흐름 지표로는 주가가 싼지 비싼지 의미 있게 판단할 수 없습니다. 현금 창출이 플러스로 돌아서기 전까지는 DCF 평가가 신뢰하기 어려우므로, 흑자 전환 경로에 주목하세요.
자주 묻는 질문
NEE의 내재가치는 얼마인가요?
NextEra Energy, Inc.의 주당 FCF는 현재 $-4.87입니다. 현재 주가 $83.65을 기준으로 DCF 모델은 적절한 WACC로 현금흐름을 할인하고 터미널 밸류를 더해 내재가치를 산출합니다. 결과는 성장률과 할인율 가정에 크게 의존하며, WACC가 1% 변하면 내재가치는 통상 10~15% 움직입니다. MiniValuator의 모델은 계산된 WACC 대신 직접 편집할 수 있는 단일 할인율(기본값 10%)을 사용합니다.
NEE은 저평가되어 있나요?
NEE은 현재 잉여현금흐름이 마이너스이므로 P/FCF가 의미가 없으며 주가가 싼지 비싼지 판단할 수 없습니다. 현금흐름이 마이너스인 상태에서는 DCF 기반의 저평가·고평가 판단이 신뢰하기 어려우므로, 플러스 현금흐름으로 돌아서는 경로에 주목하세요.
DCF로 NEE을 어떻게 평가하나요?
NextEra Energy, Inc.에 대한 DCF 평가 절차: (1) 최근 12개월 주당 FCF ($-4.87)를 기준으로, (2) Regulated Electric 산업 트렌드와 기업 펀더멘털을 바탕으로 향후 5~10년 FCF 성장률을 추정, (3) NEE의 리스크를 반영한 할인율(WACC)을 적용 — 부채비율이 1.93x로 자본구조가 중요한 고려 요소, (4) 예측 기간 이후의 터미널 밸류를 더합니다.
DCF 밸류에이션이란 무엇이며 NEE에 어떻게 적용되나요?
DCF(현금흐름할인법)는 기업의 미래 현금 창출 능력을 바탕으로 현재 가치를 추정하는 방식입니다. NextEra Energy, Inc.의 경우, 회사가 향후 5~10년 동안 창출할 FCF를 Regulated Electric 동향의 영향을 반영해 예측한 뒤 현재 가치로 할인합니다. NEE의 ROIC는 4.0%로, 자본비용을 웃도는 수준에 못 미친다는 의미입니다.
WACC는 NEE의 밸류에이션에 어떤 영향을 주나요?
WACC(가중평균자본비용)는 DCF 모델의 할인율로, 투자자가 요구하는 최소 수익률을 반영합니다. NEE의 경우, 부채비율이 1.93x이므로 자본구조가 WACC에 직접 영향을 미칩니다. WACC가 1% 상승하면 내재가치는 통상 10~15% 하락합니다. EV/EBITDA 15.9x를 기준으로 시장이 함의하는 할인율을 역산해 비교할 수도 있습니다. MiniValuator에서는 WACC를 계산할 필요 없이 직접 편집할 수 있는 단일 할인율(기본값 10%)을 설정합니다.
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가격은 2026-08-21 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.