현재 주가
$205.19
PER (TTM)
19.6x
내재가치
$169.18
안전마진 -21.3%
경쟁 해자
↑규모의 경제
거대한 생산 및 정제 시설은 단위당 비용을 절감하여 경쟁 우위를 제공합니다. 이는 신규 진입자에게 높은 초기 투자 장벽을 만듭니다.
↑통합된 가치 사슬
탐사부터 정제, 유통까지 수직 통합된 사업 구조는 운영 효율성을 높이고 외부 충격에 대한 회복력을 강화합니다. 이는 안정적인 수익 흐름을 지원합니다.
↑기술 및 R&D
첨단 탐사 기술과 효율적인 생산 공정 개발에 대한 지속적인 투자는 자원 확보 및 운영 비용 절감에 기여합니다. 이는 경쟁사 대비 기술적 우위를 유지하게 합니다.
투자 리스크
↓유가 변동성
국제 유가 변동은 회사의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 지정학적 리스크나 글로벌 경기 침체는 유가 급락을 초래할 수 있습니다.
↓지정학적 리스크
주요 생산 지역의 정치적 불안정이나 분쟁은 공급망 차질 및 생산 중단을 야기할 수 있습니다. 이는 운영 및 수익성에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.
↓신재생 에너지 경쟁
신재생 에너지 기술의 발전과 정부 지원 확대는 석유 및 가스 산업의 경쟁 환경을 변화시키고 있습니다. 이는 장기적인 시장 점유율 유지에 도전 과제가 될 수 있습니다.
기본 시나리오
CVX 기본 시나리오 PER 가치평가
현재 주가 $205.19 기준으로, 기본 시나리오 PER 가치평가는 CVX의 공정가치를 주당 약 $169.18로 봅니다. 이 수치는 연간 이익 성장률 0.3%, 목표 PER 멀티플 19.64x, 할인율 10%를 가정합니다.
내재가치
$169.18
안전마진
-21.3%
기대 연수익률
-3.8%
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 0.3%, 목표 PER 19.64x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-10-07 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
CVX PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Chevron Corporation의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
CVX PER 계산기 열기회사 개요
Chevron Corporation functions as a global energy and chemicals powerhouse, orchestrating its diverse operations worldwide. The company's business is organized into two primary divisions: Upstream and Downstream. The Upstream segment focuses on the full lifecycle of crude oil and natural gas, from their initial exploration and development to production and subsequent transportation. This also encompasses the processing, liquefaction, transit, and regasification of liquefied natural gas (LNG), as well as pipeline transport of crude oil and the movement, storage, and sale of natural gas. Additionally, this segment manages a facility dedicated to converting natural gas into liquid fuels. In contrast, the Downstream segment is tasked with refining crude oil into a variety of petroleum products. Its activities include the merchandising of crude oil, refined goods, and lubricants, in addition to the creation and distribution of renewable fuels. This division is also responsible for moving crude oil and refined products using a range of methods, including pipelines, ships, motor vehicles, and rail cars. Furthermore, it produces and markets bulk petrochemicals, industrial-grade plastics, and additives for both fuels and lubricants. Beyond these core ventures, Chevron is also involved in financial management, debt financing, insurance underwriting, real estate development, and various technology-driven enterprises. Founded in 1879, the company operated as ChevronTexaco Corporation until it officially became Chevron Corporation in 2005. Its corporate headquarters are situated in San Ramon, California.
재무 지표 — CVX PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
19.6x
PEG 비율
0.57
이익수익률
5.09%
ROE (TTM)
11.0%
Revenue/Share (TTM)
$105.95
배당수익률
3.44%
Debt/Equity
0.20x
자주 묻는 질문
CVX 의 PER은 얼마입니까?
CVX 의 TTM PER은 투자자가 Chevron Corporation 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Oil & Gas Integrated 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 CVX 은 고평가되었습니까?
CVX 의 PER 19.6x와 PEG 비율 0.57 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Oil & Gas Integrated 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 CVX 주식을 어떻게 평가하나요?
Chevron Corporation 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (19.6x)을 Oil & Gas Integrated 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.57)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
CVX 의 PEG 비율은 얼마입니까?
CVX 의 PEG 비율은 0.57 로, PER (19.6x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 예상 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
CVX 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 CVX 이 Oil & Gas Integrated 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- CVX DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 내재가치
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 내재가치 — 주식의 공정가치 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Energy 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 CVX 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-10-07 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.