현재 주가
$168.43
PER (TTM)
29.1x
적정주가
$236.26
안전마진 +28.7%
경쟁 해자
↑규모의 경제
대규모 정제 및 탐사 시설은 운영 효율성을 높여 경쟁사 대비 비용 우위를 제공합니다. 이는 원유 가격 변동성에 대한 완충 역할을 합니다.
↑기술력
첨단 시추 및 생산 기술은 비전통적 자원 개발을 가능하게 하여 새로운 수익원을 창출합니다. 이는 장기적인 생산량 증대에 기여합니다.
↑브랜드 신뢰도
오랜 역사와 안정적인 배당 지급은 투자자들에게 높은 신뢰를 주며, 이는 자본 조달 비용을 낮추는 효과를 가져옵니다.
투자 리스크
↓유가 변동성
국제 유가 급락은 수익성에 직접적인 타격을 줄 수 있습니다. 최근 지정학적 요인으로 인한 유가 상승이 있었으나, 이는 근본적인 펀더멘털 개선과는 거리가 있습니다.
↓규제 및 환경
강화되는 환경 규제는 생산 비용 증가 및 신규 프로젝트 지연을 초래할 수 있습니다. 탄소 배출 감축 압력은 장기적인 사업 모델에 영향을 미칩니다.
↓지정학적 위험
중동 지역의 불안정성은 공급망 차질 및 유가 급등락을 야기할 수 있습니다. 다만, 회사는 상대적으로 중동 지역 의존도가 낮다는 분석도 있습니다.
기본 시나리오
CVX 기본 시나리오 PER 가치평가
CVX의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 적정주가를 약 $236.26로 추정하며, 현재 주가는 $168.43입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 14.6%, 목표 PER 멀티플 30x, 할인율 10%를 가정합니다.
적정주가
$236.26
안전마진
+28.7%
기대 연수익률
+7.0%
기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 14.6%, 목표 PER 30x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-06-29 기준 데이터.
이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 적정주가는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.
CVX PER 가치평가 맞춤 설정
목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Chevron Corporation의 적정주가와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.
CVX PER 계산기 열기회사 개요
Chevron Corporation functions as a global energy and chemicals powerhouse, orchestrating its diverse operations worldwide. The company's business is organized into two primary divisions: Upstream and Downstream. The Upstream segment focuses on the full lifecycle of crude oil and natural gas, from their initial exploration and development to production and subsequent transportation. This also encompasses the processing, liquefaction, transit, and regasification of liquefied natural gas (LNG), as well as pipeline transport of crude oil and the movement, storage, and sale of natural gas. Additionally, this segment manages a facility dedicated to converting natural gas into liquid fuels. In contrast, the Downstream segment is tasked with refining crude oil into a variety of petroleum products. Its activities include the merchandising of crude oil, refined goods, and lubricants, in addition to the creation and distribution of renewable fuels. This division is also responsible for moving crude oil and refined products using a range of methods, including pipelines, ships, motor vehicles, and rail cars. Furthermore, it produces and markets bulk petrochemicals, industrial-grade plastics, and additives for both fuels and lubricants. Beyond these core ventures, Chevron is also involved in financial management, debt financing, insurance underwriting, real estate development, and various technology-driven enterprises. Founded in 1879, the company operated as ChevronTexaco Corporation until it officially became Chevron Corporation in 2005. Its corporate headquarters are situated in San Ramon, California.
재무 지표 — CVX PER 가치평가 데이터
PER (TTM)
29.1x
PEG 비율
n/m
이익수익률
3.30%
ROE (TTM)
6.2%
Revenue/Share (TTM)
$93.88
배당수익률
4.14%
Debt/Equity
0.25x
자주 묻는 질문
CVX 의 PER은 얼마입니까?
CVX 의 TTM PER은 투자자가 Chevron Corporation 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Oil & Gas Integrated 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.
PER 기준으로 CVX 은 고평가되었습니까?
CVX 의 PER 29.1x와 PEG 비율 -0.85 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. CVX 은 이익이 마이너스이므로 PER과 PEG 비율이 여기서는 의미가 없으며 고평가인지 저평가인지 판단할 수 없습니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Oil & Gas Integrated 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.
PER로 CVX 주식을 어떻게 평가하나요?
Chevron Corporation 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (29.1x)을 Oil & Gas Integrated 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (-0.85)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 적정주가를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.
CVX 의 PEG 비율은 얼마입니까?
CVX 의 PEG 비율은 -0.85 로, PER (29.1x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. CVX 은 이익이 마이너스이므로 PEG 비율은 의미가 없으며 저평가나 고평가의 신호로 해석해서는 안 됩니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.
CVX 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?
PER은 CVX 이 Oil & Gas Integrated 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.
더 알아보기
- CVX DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 적정주가
- PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
- DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
- PER — 주가수익비율의 이해
- 적정주가 — 주식의 적정주가 평가 방법
관련 PER 가치평가
모든 Energy 평가 보기PER과 DCF는 서로 다른 방법과 가정으로 CVX 을(를) 평가하므로 두 결론은 다를 수 있습니다. DCF 내재가치와 비교해 보세요.
가격은 2026-06-29 기준. 재무 데이터 출처 Financial Modeling Prep(지난 12개월) · 평가 방법론 Charlie Wang.
이는 추정치이며 투자 자문이 아닙니다.